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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 641.00 | 188 933.00 | 40 708.00 | 229 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 146.00 | 190 356.00 | 48 790.00 | 239 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 331.00 | 379 289.00 | 92 042.00 | 471 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BN En cours de production de biens | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BT Marchandises | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
BZ Autres créances | 193 563.00 | | 193 563.00 | 193 563.00 |
CF Disponibilités | 172 450.00 | | 172 450.00 | 172 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 224.00 | | 404 224.00 | 404 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 556.00 | 379 289.00 | 496 267.00 | 875 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 217 303.00 | 216 083.00 | | 217 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 652.00 | 71 220.00 | | 91 652.00 |
DL TOTAL (I) | 318 855.00 | 297 203.00 | | 318 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 080.00 | 20 369.00 | | 27 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 915.00 | 54 930.00 | | 60 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 706.00 | 79 080.00 | | 60 706.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 1 079.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 412.00 | 155 457.00 | | 177 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 267.00 | 452 660.00 | | 496 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 580.00 | 155 457.00 | | 159 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 891.00 | | 31 033.00 | 457 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 093.00 | 471 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 093.00 | 471 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 847.00 | | 31 033.00 | 457 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 765.00 | 39 051.00 | 9 526.00 | 349 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 765.00 | 39 051.00 | 9 526.00 | 349 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 877.00 | 9 946.00 | 15 931.00 | 25 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 563.00 | 193 563.00 | | 193 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 247.00 | 222 218.00 | 29.00 | 222 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 511.00 | 159 580.00 | 15 931.00 | 175 511.00 |