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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 594.00 | 36 275.00 | 7 318.00 | 43 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 635.00 | 381 957.00 | 267 678.00 | 649 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 214.00 | 418 233.00 | 291 981.00 | 710 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
CF Disponibilités | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 225.00 | | 71 225.00 | 71 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 439.00 | 418 233.00 | 363 206.00 | 781 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 481.00 | 243 600.00 | | 101 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 787.00 | -142 118.00 | | -110 787.00 |
DL TOTAL (I) | 45 694.00 | 156 481.00 | | 45 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812.00 | 15 270.00 | | 2 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 341.00 | 178 236.00 | | 206 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 218.00 | 56 201.00 | | 76 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 630.00 | 37 236.00 | | 31 630.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 513.00 | 286 943.00 | | 317 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 206.00 | 443 424.00 | | 363 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 513.00 | 286 943.00 | | 317 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 812.00 | 15 270.00 | | 2 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 289.00 | | 623 289.00 | 623 289.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 689.00 | | 624 689.00 | 624 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 108.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 058.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 438.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 799.00 | 9 252.00 | | 13 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 799.00 | 9 252.00 | | 13 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 864.00 | -9 252.00 | | 3 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 422.00 | -54 801.00 | | -42 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 346.00 | 700 071.00 | | 646 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 133.00 | 842 190.00 | | 757 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 787.00 | -142 118.00 | | -110 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 125.00 | 71 108.00 | | 347 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 920.00 | 3 356.00 | | 32 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 205.00 | 67 753.00 | | 314 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 852.00 | 206 852.00 | | 206 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 091.00 | 48 106.00 | 16 985.00 | 65 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 513.00 | 317 513.00 | | 317 513.00 |