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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 912.00 | 128 566.00 | 16 345.00 | 144 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 508.00 | 129 662.00 | 16 845.00 | 146 508.00 |
BT Marchandises | 378 769.00 | | 378 769.00 | 378 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BZ Autres créances | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 469.00 | | 392 469.00 | 392 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 977.00 | 129 662.00 | 409 315.00 | 538 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DH Report à nouveau | -62 247.00 | -29 731.00 | | -62 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 239.00 | -32 516.00 | | 74 239.00 |
DL TOTAL (I) | 41 241.00 | -32 997.00 | | 41 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 454.00 | 73 487.00 | | 30 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 630.00 | 109 579.00 | | 63 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 612.00 | 25 148.00 | | 31 612.00 |
EA Autres dettes | 221 227.00 | 253 227.00 | | 221 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 074.00 | 461 442.00 | | 368 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 315.00 | 428 444.00 | | 409 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 924.00 | 461 442.00 | | 346 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 454.00 | 73 361.00 | | 30 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 350.00 | | 835 350.00 | 835 350.00 |
FG Production vendue services | 2 575.00 | 2 572.00 | 5 148.00 | 2 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 926.00 | 2 572.00 | 840 498.00 | 837 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 109.00 | 15 330.00 | | 16 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 8 750.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8 949.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | 8 949.00 | | -1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 711.00 | 494 124.00 | | 857 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 472.00 | 526 640.00 | | 783 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 239.00 | -32 516.00 | | 74 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 096.00 | | 4 230.00 | 151 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 818.00 | 146 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 818.00 | 144 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 500.00 | | 4 230.00 | 149 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 151.00 | 17 748.00 | 7 238.00 | 119 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 055.00 | 17 748.00 | 7 238.00 | 118 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VI Groupe et associés | 221 227.00 | 221 227.00 | | 221 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 924.00 | 346 924.00 | | 346 924.00 |