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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 088.00 | 412.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 232.00 | 28 080.00 | 38 152.00 | 66 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 892 684.00 | | 3 892 684.00 | 3 892 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 064.00 | 29 958.00 | 3 943 106.00 | 3 973 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -10 830.00 | | -10 830.00 | -10 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
BZ Autres créances | 189 908.00 | | 189 908.00 | 189 908.00 |
CF Disponibilités | 421 091.00 | | 421 091.00 | 421 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 342.00 | | 670 342.00 | 670 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 405.00 | 29 958.00 | 4 613 448.00 | 4 643 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 893 230.00 | | | 3 893 230.00 |
CU Autres participations | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 939 795.00 | 1 000 917.00 | | 1 939 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 675.00 | 1 064 878.00 | | 966 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 470.00 | 2 395 795.00 | | 3 236 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 425.00 | 151 049.00 | | 232 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 326.00 | 570 286.00 | | 675 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 297.00 | 63 718.00 | | 120 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 117.00 | 135 331.00 | | 324 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 350.00 | 4 700.00 | | 5 350.00 |
EA Autres dettes | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 829.00 | 2 250.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 978.00 | 943 968.00 | | 1 376 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 448.00 | 3 339 763.00 | | 4 613 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 675 326.00 | | | 675 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 318.00 | | 4 449 595.00 | 3 233 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 709 522.00 | 3 904 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 709 849.00 | 3 973 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 68 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 853.00 | | 32 997.00 | 35 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197 465.00 | | 4 416 598.00 | 3 197 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 950.00 | 6 336.00 | 328.00 | 23 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 950.00 | 6 336.00 | 328.00 | 23 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 253.00 | 651 253.00 | | 651 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 297.00 | 120 297.00 | | 120 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 148.00 | 242 148.00 | | 242 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 892 684.00 | 3 892 684.00 | | 3 892 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VB T. V. A. | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 425.00 | 134 525.00 | 97 900.00 | 232 425.00 |
VI Groupe et associés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 129.00 | 163 129.00 | | 163 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153 310.00 | 4 153 310.00 | | 4 153 310.00 |
VW T.V.A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 978.00 | 1 279 078.00 | 97 900.00 | 1 376 978.00 |