| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 517.00 | | 923 517.00 | 923 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 448.00 | | 89 448.00 | 89 448.00 |
BZ Autres créances | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 334 120.00 | | 1 334 120.00 | 1 334 120.00 |
CF Disponibilités | 182 692.00 | | 182 692.00 | 182 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 575.00 | | 1 654 575.00 | 1 654 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 092.00 | | 2 578 092.00 | 2 578 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 923 410.00 | | 923 410.00 | 923 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
DG Autres réserves | 1 119 434.00 | 533 615.00 | | 1 119 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 947.00 | 628 676.00 | | -25 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 587.00 | 2 571 391.00 | | 2 502 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 133.00 | 13 192.00 | | 25 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 3 148.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 370.00 | 10 466.00 | | 28 370.00 |
EA Autres dettes | 21 090.00 | 6 468.00 | | 21 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 505.00 | 33 274.00 | | 75 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 092.00 | 2 604 665.00 | | 2 578 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 586.00 | 2 128 792.00 | | 17 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 374.00 | 1 433 711.00 | | 22 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 788.00 | 695 081.00 | | -4 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 613.00 | 2 236 148.00 | | 109 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 560.00 | 1 607 472.00 | | 135 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 947.00 | 628 676.00 | | -25 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 424.00 | | | 875 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 896.00 | | | 855 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942.00 | 11.00 | 1 953.00 | 1 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | 11.00 | 1 953.00 | 1 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 916 410.00 | | 916 410.00 | 916 410.00 |
UX Autres créances clients | 89 448.00 | 89 448.00 | | 89 448.00 |
VP Divers | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 173.00 | 137 763.00 | 916 410.00 | 1 054 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |