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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 949.00 | 12 970.00 | 4 978.00 | 17 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 369.00 | 14 391.00 | 4 978.00 | 19 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 026.00 | 3 425.00 | 44 601.00 | 48 026.00 |
072 Créances – Autres | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
084 Disponibilités | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 869.00 | 3 425.00 | 104 444.00 | 107 869.00 |
110 Total général Actif | 127 238.00 | 17 816.00 | 109 423.00 | 127 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 898.00 | 40 564.00 | | 60 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 289.00 | 143 308.00 | | 160 289.00 |
222 Production stockée | -8 610.00 | 16 974.00 | | -8 610.00 |
230 Autres produits | 3 737.00 | 44.00 | | 3 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 314.00 | 200 890.00 | | 216 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 215.00 | 15 811.00 | | 19 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 033.00 | 27 246.00 | | 44 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 258.00 | -786.00 | | -5 258.00 |
242 Autres charges externes. | 86 502.00 | 86 762.00 | | 86 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 806.00 | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 43 575.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 20 562.00 | 19 821.00 | | 20 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 106.00 | 3 899.00 | | 4 106.00 |
256 Dotations aux provisions | 685.00 | | | 685.00 |
262 Autres charges | 513.00 | 396.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 034.00 | 197 530.00 | | 219 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 720.00 | 3 360.00 | | -2 720.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 91.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 739.00 | 295.00 | | 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 433.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 565.00 | 2 541.00 | | -3 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 685.00 | | | 685.00 |