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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 590.00 | 76 517.00 | 35 073.00 | 111 590.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 605.00 | 76 517.00 | 72 088.00 | 148 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
072 Créances – Autres | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
084 Disponibilités | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 823.00 | | 101 823.00 | 101 823.00 |
110 Total général Actif | 250 428.00 | 76 517.00 | 173 911.00 | 250 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 039.00 | 207 292.00 | | 221 039.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
222 Production stockée | 2 450.00 | 200.00 | | 2 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 024.00 | 7.00 | | 1 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 513.00 | 207 500.00 | | 227 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 885.00 | 65 647.00 | | 69 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -471.00 | -2 893.00 | | -471.00 |
242 Autres charges externes. | 31 703.00 | 32 736.00 | | 31 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 540.00 | 5 002.00 | | 5 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 206.00 | 79 765.00 | | 84 206.00 |
252 Charges sociales | 24 684.00 | 22 070.00 | | 24 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 856.00 | 4 604.00 | | 6 856.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 94.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 404.00 | 207 024.00 | | 222 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 109.00 | 475.00 | | 5 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 109.00 | 385.00 | | 5 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 639.00 | | | 156 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |