| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 038.00 | 8 569.00 | 3 469.00 | 12 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 052.00 | 22 880.00 | 18 173.00 | 41 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 984.00 | 34 427.00 | 30 557.00 | 64 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
BT Marchandises | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 787.00 | | 78 787.00 | 78 787.00 |
BZ Autres créances | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CF Disponibilités | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 705.00 | | 145 705.00 | 145 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 689.00 | 34 427.00 | 176 262.00 | 210 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 492.00 | | | -20 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 235.00 | | | 134 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 262.00 | | | 176 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 658.00 | | | 122 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
FG Production vendue services | 360 403.00 | | 360 403.00 | 360 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 728.00 | | 363 728.00 | 363 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 759.00 | | | 377 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 251.00 | | | 398 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 492.00 | | | -20 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 904.00 | | 3 680.00 | 64 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 8 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 64 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 410.00 | | 3 680.00 | 49 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 388.00 | 5 039.00 | | 29 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 409.00 | 5 039.00 | | 26 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 3 600.00 | 5 300.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 360.00 | 19 783.00 | 11 577.00 | 31 360.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 783.00 | 89 483.00 | 5 300.00 | 94 783.00 |
VW T.V.A. | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 235.00 | 122 658.00 | 11 577.00 | 134 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
ST Autres comptes | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
YT Sous‐traitance | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 833.00 | | | 131 833.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |