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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 669.00 | 4 000.00 | 8 669.00 | 12 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 169.00 | 370.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 415.00 | 229 398.00 | 96 017.00 | 325 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 216.00 | 246 160.00 | 105 056.00 | 351 216.00 |
BT Marchandises | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BZ Autres créances | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
CF Disponibilités | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 328.00 | | 158 328.00 | 158 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 544.00 | 246 161.00 | 263 383.00 | 509 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 496.00 | 98 950.00 | | 152 496.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 539.00 | 53 546.00 | | 11 539.00 |
DL TOTAL (I) | 175 034.00 | 163 496.00 | | 175 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 5 855.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 993.00 | 16 177.00 | | 16 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 108.00 | 14 700.00 | | 18 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 757.00 | 53 335.00 | | 25 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 252.00 | 41 088.00 | | 27 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 349.00 | 131 155.00 | | 88 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 383.00 | 294 651.00 | | 263 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 462 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 739.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | 6 925.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 302.00 | 895 576.00 | | 521 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 763.00 | 842 031.00 | | 509 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 539.00 | 53 546.00 | | 11 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 678.00 | | 13 357.00 | 339 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819.00 | 351 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819.00 | 325 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 416.00 | | 13 357.00 | 314 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 977.00 | 20 739.00 | | 228 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | 681.00 | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 065.00 | 20 058.00 | | 213 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
UX Autres créances clients | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |