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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 447.00 | 3 393.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 584.00 | 4 438.00 | 9 147.00 | 13 584.00 |
BF Prêts | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 142.00 | 385 548.00 | 17 593.00 | 403 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BZ Autres créances | 229 024.00 | 1 963.00 | 227 061.00 | 229 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 898.00 | 1 963.00 | 253 935.00 | 255 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 039.00 | 387 511.00 | 271 528.00 | 659 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 174.00 | | | 226 174.00 |
CU Autres participations | 377 871.00 | 377 864.00 | 7.00 | 377 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
DH Report à nouveau | -85 649.00 | -112 044.00 | | -85 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 392.00 | 26 395.00 | | 50 392.00 |
DK Provisions réglementées | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
DL TOTAL (I) | 203 273.00 | 152 881.00 | | 203 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541.00 | 4 306.00 | | 1 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 529.00 | 92 153.00 | | 56 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 121.00 | 21 552.00 | | 10 121.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 255.00 | 118 075.00 | | 68 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 528.00 | 270 955.00 | | 271 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 255.00 | 116 657.00 | | 68 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 757.00 | 28 665.00 | | 12 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 163.00 | 7 800.00 | | 114 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 163.00 | 7 800.00 | | 114 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 629.00 | 5 391.00 | | 148 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 629.00 | 5 391.00 | | 148 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 466.00 | 2 409.00 | | -34 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 445.00 | -18 861.00 | | -3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 364.00 | 225 426.00 | | 397 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 972.00 | 199 031.00 | | 346 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 392.00 | 26 395.00 | | 50 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 725.00 | | 5 046.00 | 546 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 629.00 | 382 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 629.00 | 403 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 500.00 | | 5 046.00 | 526 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521.00 | 3 164.00 | | 4 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | 2 717.00 | | 4 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 827.00 | | | 379 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 692.00 | | | 400 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UP Prêts | 5 046.00 | 46.00 | 5 000.00 | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 117 174.00 | | 117 174.00 | 117 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 399.00 | 1 399.00 | 109 000.00 | 110 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 272.00 | 19 098.00 | 231 174.00 | 250 272.00 |
VW T.V.A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |