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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 319.00 | 667.00 | 29 652.00 | 30 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 99 363.00 | | 99 363.00 | 99 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 061.00 | | 308 061.00 | 308 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 380.00 | 667.00 | 337 713.00 | 338 380.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DG Autres réserves | 109 719.00 | 109 719.00 | | 109 719.00 |
DH Report à nouveau | -17 180.00 | -16 724.00 | | -17 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 461.00 | -456.00 | | -6 461.00 |
DL TOTAL (I) | 291 853.00 | 298 315.00 | | 291 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 229.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 860.00 | 45 988.00 | | 45 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 713.00 | 344 302.00 | | 337 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 860.00 | 45 988.00 | | 45 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188.00 | 3 431.00 | | 2 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649.00 | 3 887.00 | | 8 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 461.00 | -456.00 | | -6 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 150.00 | 8 698.00 | 29 452.00 | 38 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |