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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 317.00 | 382.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 218.00 | 36 082.00 | 37 135.00 | 73 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 132.00 | 40 611.00 | 41 521.00 | 82 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 291.00 | | 72 291.00 | 72 291.00 |
BZ Autres créances | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 489.00 | | 214 489.00 | 214 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 622.00 | 40 611.00 | 256 010.00 | 296 622.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 692.00 | 29 932.00 | | 33 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 694.00 | 3 760.00 | | 24 694.00 |
DL TOTAL (I) | 69 387.00 | 44 692.00 | | 69 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 077.00 | 31 271.00 | | 61 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 945.00 | 48 571.00 | | 70 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 177.00 | 21 179.00 | | 26 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 214.00 | 25 029.00 | | 27 214.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 11 302.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 623.00 | 137 354.00 | | 186 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 010.00 | 182 047.00 | | 256 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 295 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 895.00 | |
FM Production stockée | | | 16 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 702.00 | -24 708.00 | | -15 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 363.00 | 352 009.00 | | 327 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 669.00 | 348 248.00 | | 302 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 695.00 | 3 760.00 | | 24 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 294.00 | | 39 839.00 | 42 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 773.00 | | 39 656.00 | 35 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 183.00 | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 669.00 | 8 943.00 | | 31 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 1 350.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 701.00 | 7 593.00 | | 30 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 851.00 | 34 318.00 | 26 533.00 | 60 851.00 |
VI Groupe et associés | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 941.00 | 109 192.00 | 3 748.00 | 112 941.00 |
VW T.V.A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 923.00 | 159 391.00 | 26 533.00 | 185 923.00 |