| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 218.00 | 37 672.00 | 47 546.00 | 85 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 878.00 | 172.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 555.00 | 6 056.00 | 1 499.00 | 7 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 469.00 | 232 031.00 | 195 438.00 | 427 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
BZ Autres créances | 83 969.00 | | 83 969.00 | 83 969.00 |
CF Disponibilités | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 185.00 | 8 970.00 | 115 215.00 | 124 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 654.00 | 241 001.00 | 310 652.00 | 551 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 326 600.00 | 187 425.00 | 139 175.00 | 326 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 128 899.00 | 1 128 899.00 | | 1 128 899.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 567.00 | -825 979.00 | | -1 137 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 278.00 | -311 588.00 | | -336 278.00 |
DL TOTAL (I) | -342 985.00 | -6 707.00 | | -342 985.00 |
DN Avances conditionnées | 27 500.00 | 46 250.00 | | 27 500.00 |
DO TOTAL (II) | 27 500.00 | 46 250.00 | | 27 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 172.00 | 244 553.00 | | 243 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 529.00 | 8 422.00 | | 8 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 557.00 | 96 376.00 | | 221 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 184.00 | 74 916.00 | | 61 184.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 137.00 | 424 266.00 | | 626 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 652.00 | 463 810.00 | | 310 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 289.00 | 277 136.00 | | 471 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 387.00 | 70 576.00 | | 81 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 277 169.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 209.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 1 142.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | -1 142.00 | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 285.00 | -70 282.00 | | -19 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 036.00 | 341 197.00 | | 367 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 315.00 | 652 785.00 | | 703 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 278.00 | -311 588.00 | | -336 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 391.00 | | 65 078.00 | 362 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 522.00 | | 65 078.00 | 261 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 326 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 218.00 | | | 85 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 792.00 | 89 239.00 | | 142 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 219.00 | 63 207.00 | | 124 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 866.00 | 23 806.00 | | 13 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | 2 227.00 | | 4 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 86 728.00 | | 86 728.00 | 86 728.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 557.00 | 221 557.00 | | 221 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VB T. V. A. | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 785.00 | 93 665.00 | 68 120.00 | 161 785.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 978.00 | 105 954.00 | 7 024.00 | 112 978.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 137.00 | 471 289.00 | 154 848.00 | 626 137.00 |