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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 2 056.00 | 1 923.00 | 3 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 290.00 | 1 575.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 178.00 | 6 838.00 | 8 340.00 | 15 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 687.00 | 9 184.00 | 13 503.00 | 22 687.00 |
BT Marchandises | 87 121.00 | | 87 121.00 | 87 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 669.00 | | 213 669.00 | 213 669.00 |
BZ Autres créances | 137 167.00 | | 137 167.00 | 137 167.00 |
CF Disponibilités | 128 682.00 | | 128 682.00 | 128 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 869.00 | | 566 869.00 | 566 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 556.00 | 9 184.00 | 580 372.00 | 589 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 25 486.00 | 65 887.00 | | 25 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 583.00 | -40 401.00 | | -27 583.00 |
DL TOTAL (I) | 24 303.00 | 51 886.00 | | 24 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 311.00 | 300 174.00 | | 300 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 3 005.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 174.00 | 43 544.00 | | 186 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 578.00 | 26 603.00 | | 64 578.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 068.00 | 373 326.00 | | 556 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 372.00 | 425 212.00 | | 580 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 187.00 | | 2 500.00 | 20 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 543.00 | | 2 500.00 | 14 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291.00 | 2 893.00 | | 6 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 1 328.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 563.00 | 1 565.00 | | 5 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 174.00 | 186 174.00 | | 186 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 213 669.00 | 213 669.00 | | 213 669.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 311.00 | 30 311.00 | 120 000.00 | 300 311.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 769.00 | 130 769.00 | | 130 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 730.00 | 351 065.00 | 1 665.00 | 352 730.00 |
VW T.V.A. | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 068.00 | 286 068.00 | 120 000.00 | 556 068.00 |