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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 099.00 | 4 246.00 | 2 853.00 | 7 099.00 |
AP Constructions | 30 973.00 | 20 345.00 | 10 628.00 | 30 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 984.00 | 63 522.00 | 15 461.00 | 78 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 642.00 | 26 457.00 | 9 185.00 | 35 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 448.00 | 114 571.00 | 94 877.00 | 209 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 647.00 | | 626 647.00 | 626 647.00 |
BN En cours de production de biens | 129 326.00 | | 129 326.00 | 129 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 549.00 | | 89 549.00 | 89 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 174.00 | 1 991.00 | 1 126 183.00 | 1 128 174.00 |
BZ Autres créances | 95 803.00 | | 95 803.00 | 95 803.00 |
CF Disponibilités | 66 548.00 | | 66 548.00 | 66 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 048.00 | 1 991.00 | 2 134 057.00 | 2 136 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 495.00 | 116 562.00 | 2 228 933.00 | 2 345 495.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 200.00 | | | 286 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DH Report à nouveau | -193 876.00 | | | -193 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
DL TOTAL (I) | 192 044.00 | | | 192 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 296.00 | | | 643 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 858.00 | | | 567 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 509.00 | | | 329 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 886.00 | | | 437 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
EA Autres dettes | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 890.00 | | | 2 036 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 933.00 | | | 2 228 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 890.00 | | | 1 736 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 520.00 | | | 325 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 809 830.00 | | 2 809 830.00 | 2 809 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 830.00 | | 2 809 830.00 | 2 809 830.00 |
FM Production stockée | | | -51 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 725.00 | | | -19 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -429.00 | | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 002.00 | | | 2 830 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 403.00 | | | 2 741 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 434.00 | | 12 537.00 | 207 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 456.00 | 56 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 523.00 | 209 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 145 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | 5 200.00 | 1 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 729.00 | | 4 937.00 | 142 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 806.00 | | 2 400.00 | 62 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 020.00 | 19 617.00 | 2 067.00 | 97 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 2 347.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 121.00 | 17 270.00 | 2 067.00 | 95 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 991.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 886.00 | 437 886.00 | | 437 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 209.00 | 1 120 209.00 | | 1 120 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 520.00 | 325 520.00 | | 325 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 776.00 | 17 776.00 | 300 000.00 | 317 776.00 |
VI Groupe et associés | 567 858.00 | 567 858.00 | | 567 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 729.00 | 93 729.00 | | 93 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 127.00 | 1 223 977.00 | 55 150.00 | 1 279 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 380.00 | 1 407 380.00 | 300 000.00 | 1 707 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
ST Autres comptes | 134 729.00 | | | 134 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YT Sous‐traitance | 534 828.00 | | | 534 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 012.00 | | | 196 012.00 |
YW Taxe professionnelle | -7 303.00 | | | -7 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 926.00 | | | 1 039 926.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |