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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 143.00 | 29 376.00 | 4 767.00 | 34 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 294.00 | 17 419.00 | 25 875.00 | 43 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 437.00 | 46 795.00 | 30 642.00 | 77 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BN En cours de production de biens | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CF Disponibilités | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 867.00 | | 149 867.00 | 149 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 304.00 | 46 795.00 | 180 509.00 | 227 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 54 162.00 | 40 278.00 | | 54 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 193.00 | 13 884.00 | | 8 193.00 |
DL TOTAL (I) | 62 851.00 | 54 657.00 | | 62 851.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 270.00 | 32 800.00 | | 30 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 800.00 | 2 238.00 | | 32 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 429.00 | 13 554.00 | | 33 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 12 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 042.00 | 36 459.00 | | 25 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 418.00 | 14 205.00 | | 21 418.00 |
EA Autres dettes | | 13 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 658.00 | 109 518.00 | | 117 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 509.00 | 164 176.00 | | 180 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 506.00 | 8 289.00 | | 38 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 506.00 | 8 289.00 | | 38 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 270.00 | 7 633.00 | 22 637.00 | 30 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 800.00 | 2 530.00 | 30 270.00 | 32 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 158.00 | 87 521.00 | 22 637.00 | 110 158.00 |