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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 437.00 | 1 063.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 968.00 | 14 879.00 | 47 089.00 | 61 968.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 968.00 | 16 316.00 | 50 652.00 | 66 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
060 Stock marchandises | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
084 Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
110 Total général Actif | 82 631.00 | 16 316.00 | 66 315.00 | 82 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 010.00 | 126 589.00 | | 145 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246.00 | | | 246.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 213.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 263.00 | 126 802.00 | | 145 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 524.00 | 49 482.00 | | 53 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -447.00 | -1 191.00 | | -447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 265.00 | 12 343.00 | | 16 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 344.00 | 753.00 | | -3 344.00 |
242 Autres charges externes. | 44 075.00 | 42 292.00 | | 44 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | 814.00 | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 200.00 | 32 745.00 | | 32 200.00 |
252 Charges sociales | 8 536.00 | 9 207.00 | | 8 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 701.00 | 6 121.00 | | 6 701.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 8.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 621.00 | 152 575.00 | | 158 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 358.00 | -25 774.00 | | -13 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 091.00 | 25 760.00 | | 15 091.00 |
294 Charges financières | 1 291.00 | 1 424.00 | | 1 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | 450.00 | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85.00 | -1 888.00 | | 85.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 183.00 | | | 12 183.00 |