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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 3 140.00 | 830.00 | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 965.00 | 6 172.00 | 19 793.00 | 25 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 928.00 | 9 312.00 | 49 616.00 | 58 928.00 |
BT Marchandises | 380 184.00 | 2 450.00 | 377 734.00 | 380 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 085.00 | | 80 085.00 | 80 085.00 |
BZ Autres créances | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CF Disponibilités | 107 569.00 | | 107 569.00 | 107 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 201.00 | 2 450.00 | 575 751.00 | 578 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 129.00 | 11 762.00 | 625 367.00 | 637 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 51 291.00 | 39 406.00 | | 51 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 377.00 | 20 185.00 | | 5 377.00 |
DL TOTAL (I) | 147 968.00 | 150 891.00 | | 147 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 111.00 | 242 508.00 | | 341 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 040.00 | 130 350.00 | | 50 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 018.00 | 87 163.00 | | 50 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 293.00 | 36 553.00 | | 31 293.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 7 149.00 | | 3 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044.00 | 2 088.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 399.00 | 506 268.00 | | 477 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 367.00 | 657 158.00 | | 625 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 766.00 | 459 798.00 | | 293 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 150.00 | | 23 903.00 | 54 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 125.00 | 58 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 125.00 | 29 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 160.00 | | 23 900.00 | 25 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 3.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 346.00 | 4 499.00 | 7 533.00 | 12 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 346.00 | 4 499.00 | 7 533.00 | 12 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 650.00 | | 200.00 | 2 650.00 |
6T Sur comptes clients | 5.00 | | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | 200.00 | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | | 200.00 | 2 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 111.00 | 157 478.00 | 183 633.00 | 341 111.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 309.00 | 89 856.00 | 453.00 | 90 309.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 399.00 | 293 766.00 | 183 633.00 | 477 399.00 |