| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 460.00 | 12 407.00 | 17 053.00 | 29 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AP Constructions | 474 506.00 | 337 749.00 | 136 757.00 | 474 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 474.00 | 126 915.00 | 16 560.00 | 143 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420 683.00 | 817 023.00 | 1 603 659.00 | 2 420 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 533.00 | 1 344 504.00 | 2 838 029.00 | 4 182 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BZ Autres créances | 167 684.00 | | 167 684.00 | 167 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 674 951.00 | | 674 951.00 | 674 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 785.00 | | 952 785.00 | 952 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 318.00 | 1 344 504.00 | 3 790 814.00 | 5 135 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 921 053.00 | 976 020.00 | | 921 053.00 |
DH Report à nouveau | 601 304.00 | 601 304.00 | | 601 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 624.00 | -54 967.00 | | 344 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 981.00 | 1 533 357.00 | | 1 877 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 828.00 | 408 166.00 | | 329 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 744.00 | 1 410 562.00 | | 1 021 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 432.00 | 325 941.00 | | 199 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 248.00 | 32 441.00 | | 16 248.00 |
EA Autres dettes | 345 581.00 | 217 383.00 | | 345 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 833.00 | 2 394 493.00 | | 1 912 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 814.00 | 3 927 850.00 | | 3 790 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 161.00 | 2 064 665.00 | | 1 662 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 128.00 | 859.00 | 16 987.00 | 16 128.00 |
FD Production vendue biens | 159 204.00 | | 159 204.00 | 159 204.00 |
FG Production vendue services | 1 179 426.00 | 490.00 | 1 179 916.00 | 1 179 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 758.00 | 1 349.00 | 1 356 107.00 | 1 354 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 702.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 370.00 | 8 860.00 | | 2 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 284.00 | 1 323.00 | | 5 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 284.00 | 6 323.00 | | 5 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 45.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | 6 346.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 6 391.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 195.00 | -68.00 | | 4 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 166.00 | -56 894.00 | | -33 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 897.00 | 916 366.00 | | 1 413 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 272.00 | 971 333.00 | | 1 069 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 624.00 | -54 967.00 | | 344 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 462.00 | 70 342.00 | | 64 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 754.00 | | 215 233.00 | 3 969 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 455.00 | 4 182 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 455.00 | 3 038 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 460.00 | | | 1 089 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 884.00 | | 215 233.00 | 2 825 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 309.00 | 240 702.00 | 1 507.00 | 1 105 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 544.00 | 863.00 | | 11 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 355.00 | 239 839.00 | 1 507.00 | 1 043 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 432.00 | 199 432.00 | | 199 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 581.00 | 345 581.00 | | 345 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VB T. V. A. | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 083.00 | 79 156.00 | 249 926.00 | 329 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 744.00 | 1 021 744.00 | | 1 021 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 338.00 | | | 78 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 603.00 | 125 603.00 | | 125 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 269.00 | 177 269.00 | | 177 269.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 088.00 | 1 662 161.00 | 249 926.00 | 1 912 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 686.00 | 5 486.00 | | 11 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 714.00 | 21 542.00 | | 13 714.00 |
ST Autres comptes | 389 114.00 | 366 471.00 | | 389 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 986.00 | 188 715.00 | | 187 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 206 214.00 | 276 556.00 | | 206 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 472.00 | 7 472.00 | | 6 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 158.00 | 12 958.00 | | 18 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 207.00 | 27 594.00 | | 76 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 927.00 | 107 110.00 | | 106 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 814.00 | 576 727.00 | | 590 814.00 |