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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 316.00 | 59 350.00 | 35 967.00 | 95 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 101.00 | 32 859.00 | 41 242.00 | 74 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 681.00 | 92 273.00 | 77 409.00 | 169 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 117 522.00 | | 117 522.00 | 117 522.00 |
CF Disponibilités | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 972.00 | | 135 972.00 | 135 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 653.00 | 92 273.00 | 213 381.00 | 305 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 25 053.00 | 23 534.00 | | 25 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 226.00 | 1 519.00 | | 4 226.00 |
DL TOTAL (I) | 35 879.00 | 31 653.00 | | 35 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 646.00 | 28 356.00 | | 42 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 922.00 | 134 230.00 | | 110 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 057.00 | 4 332.00 | | 12 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812.00 | 3 514.00 | | 1 812.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 060.00 | 14 010.00 | | 10 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 502.00 | 184 442.00 | | 177 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 381.00 | 216 095.00 | | 213 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 323.00 | 184 442.00 | | 148 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
FG Production vendue services | 326 074.00 | | 326 074.00 | 326 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 477.00 | | 335 477.00 | 335 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | -164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 205.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 716.00 | 2 245.00 | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 2 245.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | -2 245.00 | | -1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 458.00 | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 213.00 | 348 208.00 | | 336 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 987.00 | 346 689.00 | | 331 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 226.00 | 1 519.00 | | 4 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 144.00 | | 35 437.00 | 140 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 169 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 169 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64.00 | | | 64.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 880.00 | | 35 437.00 | 139 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 671.00 | 29 785.00 | 4 184.00 | 66 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 37.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 644.00 | 29 748.00 | 4 184.00 | 66 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 953.00 | 108 953.00 | | 108 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 023.00 | 11 845.00 | 29 179.00 | 41 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 268.00 | 116 268.00 | | 116 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 597.00 | 118 597.00 | | 118 597.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 502.00 | 148 323.00 | 29 179.00 | 177 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | 3 149.00 | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 541.00 | 4 141.00 | | 2 541.00 |
ST Autres comptes | 66 549.00 | 89 733.00 | | 66 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
YT Sous‐traitance | 140 458.00 | 78 229.00 | | 140 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 59 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 1 452.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 588.00 | 4 601.00 | | 1 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 347.00 | 23 509.00 | | 28 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 481.00 | 9 948.00 | | 11 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 618.00 | 297 384.00 | | 283 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |