| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 391.00 | 7 741.00 | 10 650.00 | 18 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 709.00 | 4 964.00 | 2 746.00 | 7 709.00 |
040 Immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 146.00 | 12 705.00 | 18 441.00 | 31 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
060 Stock marchandises | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
072 Créances – Autres | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
084 Disponibilités | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
110 Total général Actif | 143 343.00 | 12 705.00 | 130 638.00 | 143 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 820.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 730.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 128 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 394.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 285.00 | 9 823.00 | | 7 285.00 |
214 Production vendue de biens – France | 338 188.00 | 316 775.00 | | 338 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 514.00 | 1 182.00 | | 514.00 |
222 Production stockée | -594.00 | -13 936.00 | | -594.00 |
224 Production immobilisée | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 719.00 | 68 153.00 | | 72 719.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 1 906.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 777.00 | 383 904.00 | | 429 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 322.00 | 1 009.00 | | -1 322.00 |
242 Autres charges externes. | 183 682.00 | 156 821.00 | | 183 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 2 575.00 | | 2 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 874.00 | 195 701.00 | | 194 874.00 |
252 Charges sociales | 41 945.00 | 42 140.00 | | 41 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 005.00 | 1 461.00 | | 2 005.00 |
262 Autres charges | 1 147.00 | 1 426.00 | | 1 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 547.00 | 401 133.00 | | 428 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 230.00 | -17 229.00 | | 1 230.00 |
280 Produits financiers | 4 261.00 | 4 250.00 | | 4 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 820.00 | -12 978.00 | | 5 820.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |