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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 245.00 | 30 038.00 | 4 207.00 | 34 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 301.00 | 2 192.00 | 2 109.00 | 4 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 166.00 | 32 230.00 | 202 935.00 | 235 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 464.00 | 32 230.00 | 230 233.00 | 262 464.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 943.00 | 160 282.00 | | 164 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226.00 | 4 661.00 | | -1 226.00 |
DL TOTAL (I) | 169 216.00 | 170 443.00 | | 169 216.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 26 574.00 | | 18 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 775.00 | 6 900.00 | | 7 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 017.00 | 55 975.00 | | 46 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 233.00 | 241 418.00 | | 230 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 426.00 | 976.00 | | 30 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 796.00 | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 15 796.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | -12 372.00 | | -1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 174.00 | 132 873.00 | | 130 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 401.00 | 128 212.00 | | 131 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 226.00 | 4 661.00 | | -1 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 378.00 | | 1 841.00 | 233 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 4 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 235 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 756.00 | | 1 791.00 | 36 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | 50.00 | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 145.00 | 1 085.00 | 32 231.00 | 31 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 145.00 | 1 085.00 | 32 231.00 | 31 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |