| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
040 Immobilisations financières | 360 823.00 | | 360 823.00 | 360 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 823.00 | 28 000.00 | 360 823.00 | 388 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
072 Créances – Autres | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
110 Total général Actif | 434 711.00 | 28 000.00 | 406 711.00 | 434 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 910.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 105.00 | 48 072.00 | | 86 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 105.00 | 48 072.00 | | 86 105.00 |
242 Autres charges externes. | 7 481.00 | 3 738.00 | | 7 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | 153.00 | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292.00 | | | 292.00 |
262 Autres charges | 3 250.00 | 3 240.00 | | 3 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 427.00 | 7 132.00 | | 11 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 678.00 | 40 940.00 | | 74 678.00 |
280 Produits financiers | 30 120.00 | 30 066.00 | | 30 120.00 |
294 Charges financières | 2 876.00 | 3 418.00 | | 2 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 144.00 | 4 847.00 | | 15 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 778.00 | 62 741.00 | | 86 778.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 823.00 | | | 313 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 877.00 | | | 877.00 |