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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 289 640.00 | 108 733.00 | 180 906.00 | 289 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 579.00 | 244 077.00 | 272 501.00 | 516 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 219.00 | 352 811.00 | 478 408.00 | 831 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 139.00 | | 268 139.00 | 268 139.00 |
BZ Autres créances | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CF Disponibilités | 984 423.00 | | 984 423.00 | 984 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 978.00 | | 1 260 978.00 | 1 260 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 197.00 | 352 811.00 | 1 739 386.00 | 2 092 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 395 689.00 | | | 395 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 349.00 | | | 750 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 139.00 | | | 1 180 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 440.00 | | | 241 440.00 |
EA Autres dettes | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 247.00 | | | 559 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 386.00 | | | 1 739 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 247.00 | | | 559 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 169.00 | | 66 906.00 | 772 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 856.00 | 831 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 856.00 | 806 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 169.00 | | 66 906.00 | 747 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 586.00 | 60 225.00 | 352 811.00 | 292 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 586.00 | 60 225.00 | 352 811.00 | 292 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 268 140.00 | 268 140.00 | | 268 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 556.00 | 276 556.00 | | 276 556.00 |