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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 098.00 | 23 063.00 | 39 034.00 | 62 098.00 |
040 Immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 855.00 | 24 854.00 | 120 001.00 | 144 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
072 Créances – Autres | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
110 Total général Actif | 207 595.00 | 24 854.00 | 182 741.00 | 207 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 013.00 | 262 496.00 | | 265 013.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | 2 305.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 013.00 | 264 801.00 | | 268 013.00 |
242 Autres charges externes. | 80 434.00 | 64 132.00 | | 80 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 557.00 | 4 288.00 | | 9 557.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 547.00 | 113 226.00 | | 111 547.00 |
252 Charges sociales | 45 405.00 | 42 024.00 | | 45 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 418.00 | 9 549.00 | | 9 418.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 381.00 | 233 225.00 | | 256 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 632.00 | 31 576.00 | | 11 632.00 |
280 Produits financiers | 475.00 | 593.00 | | 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 314.00 | 30.00 | | 22 314.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | 1 753.00 | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 863.00 | 10 045.00 | | 22 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 3 201.00 | | 1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 554.00 | 17 200.00 | | 8 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 139.00 | | | 125 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |