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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 881.00 | 218 903.00 | 52 979.00 | 271 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 465 231.00 | 266 403.00 | 198 829.00 | 465 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CF Disponibilités | 101 402.00 | | 101 402.00 | 101 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 077.00 | | 120 077.00 | 120 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 308.00 | 266 403.00 | 318 906.00 | 585 308.00 |
CU Autres participations | 193 350.00 | 47 500.00 | 145 850.00 | 193 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 286 098.00 | 268 504.00 | | 286 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 852.00 | 17 594.00 | | -242 852.00 |
DL TOTAL (I) | 44 347.00 | 287 198.00 | | 44 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 594.00 | 258 294.00 | | 226 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | 330.00 | | 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 740.00 | 46 380.00 | | 42 740.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 23 373.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 559.00 | 328 377.00 | | 274 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 906.00 | 615 575.00 | | 318 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
FG Production vendue services | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 856.00 | | 89 856.00 | 89 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 988.00 | 14 056.00 | | 15 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 858.00 | 68 740.00 | | 89 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 710.00 | 51 146.00 | | 332 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 852.00 | 17 594.00 | | -242 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 484.00 | | | 550 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 253.00 | 465 231.00 | | 85 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 253.00 | 465 231.00 | | 85 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 484.00 | | | 550 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 218 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 266 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 266 403.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | 47 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 266 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 881.00 | 242 881.00 | 29 000.00 | 271 881.00 |
UX Autres créances clients | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 226 594.00 | 226 594.00 | | 226 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 557.00 | 261 556.00 | 29 000.00 | 290 557.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 559.00 | 274 559.00 | | 274 559.00 |