| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 988.00 | 7 216.00 | 3 771.00 | 10 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 684.00 | 7 216.00 | 10 467.00 | 17 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 998.00 | 2 387.00 | 1 436 611.00 | 1 438 998.00 |
BZ Autres créances | 1 672 365.00 | | 1 672 365.00 | 1 672 365.00 |
CF Disponibilités | 254 797.00 | | 254 797.00 | 254 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 160.00 | 2 387.00 | 3 363 773.00 | 3 366 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 844.00 | 9 603.00 | 3 374 240.00 | 3 383 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 608.00 | 1 093 755.00 | | 1 209 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 209.00 | 115 852.00 | | 95 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 816.00 | 1 319 608.00 | | 1 414 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 982.00 | 7 984.00 | | 8 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 982.00 | 7 984.00 | | 8 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 097 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 185.00 | 200 895.00 | | 112 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 037.00 | 1 685 503.00 | | 1 778 037.00 |
EA Autres dettes | 60 220.00 | 79 365.00 | | 60 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 442.00 | 4 063 103.00 | | 1 950 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 240.00 | 5 390 695.00 | | 3 374 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 442.00 | 4 063 103.00 | | 1 950 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 167 867.00 | | 6 167 867.00 | 6 167 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 167 867.00 | | 6 167 867.00 | 6 167 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 348 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 527.00 | 43 966.00 | | 23 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 1 848.00 | | 6 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 827.00 | 53 446.00 | | 29 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | 994.00 | | 1 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 1 848.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 998.00 | 7 984.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | 10 827.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 059.00 | 42 619.00 | | 27 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 121.00 | 15 763.00 | | 12 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 132.00 | 39 287.00 | | 35 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 862.00 | 5 437 313.00 | | 6 268 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 173 654.00 | 5 321 461.00 | | 6 173 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 209.00 | 115 852.00 | | 95 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 456.00 | 10 188.00 | | 15 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 984.00 | 998.00 | | 7 984.00 |
6T Sur comptes clients | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 371.00 | 998.00 | | 10 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 998.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 185.00 | 112 185.00 | | 112 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027 374.00 | 1 027 374.00 | | 1 027 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 741.00 | 418 741.00 | | 418 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 224.00 | 1 434 224.00 | | 1 434 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VB T. V. A. | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 136.00 | 1 179 136.00 | | 1 179 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 432.00 | 249 432.00 | | 249 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 137.00 | 75 137.00 | | 75 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 712.00 | 170 712.00 | | 170 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 595.00 | 3 111 363.00 | 2 232.00 | 3 113 595.00 |
VW T.V.A. | 256 785.00 | 256 785.00 | | 256 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 442.00 | 1 950 442.00 | | 1 950 442.00 |