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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 453.00 | 9 775.00 | 677.00 | 10 453.00 |
BF Prêts | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 116.00 | 59 811.00 | 24 305.00 | 84 116.00 |
BT Marchandises | 144 922.00 | 23 988.00 | 120 933.00 | 144 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 169.00 | 147 036.00 | 1 845 132.00 | 1 992 169.00 |
CF Disponibilités | 98 361.00 | | 98 361.00 | 98 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 250.00 | 171 024.00 | 2 417 225.00 | 2 588 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 366.00 | 230 835.00 | 2 441 530.00 | 2 672 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 700.00 | 567 700.00 | | 567 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 732.00 | 120 732.00 | | 120 732.00 |
DH Report à nouveau | 280 384.00 | 589 461.00 | | 280 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 505.00 | 190 905.00 | | 295 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 504.00 | 1 542 980.00 | | 1 338 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 934.00 | 7 296.00 | | 7 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 934.00 | 7 296.00 | | 7 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 089.00 | 45 100.00 | | 9 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 476.00 | 792 340.00 | | 570 476.00 |
EA Autres dettes | 161 594.00 | 192 962.00 | | 161 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 434.00 | 33 134.00 | | 42 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 092.00 | 1 400 904.00 | | 1 095 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 530.00 | 2 951 181.00 | | 2 441 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 310 051.00 | 202 308.00 | 8 512 359.00 | 8 310 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 310 051.00 | 202 308.00 | 8 512 359.00 | 8 310 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 677 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 492 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 62 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 268 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 823.00 | 100 969.00 | | 141 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713 927.00 | 9 214 615.00 | | 8 713 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 418 421.00 | 9 023 710.00 | | 8 418 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 505.00 | 190 905.00 | | 295 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 116.00 | | | 84 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 599.00 | 212.00 | | 59 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 564.00 | 212.00 | | 9 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 296.00 | 638.00 | | 7 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 244.00 | 23 988.00 | 27 244.00 | 27 244.00 |
6T Sur comptes clients | 202 017.00 | 82 663.00 | 137 642.00 | 202 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 261.00 | 106 651.00 | 164 886.00 | 229 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 557.00 | 107 289.00 | 164 886.00 | 236 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 299.00 | 164 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 476.00 | 570 476.00 | | 570 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 594.00 | 161 594.00 | | 161 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
UP Prêts | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 277.00 | | | 1 870 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 892.00 | | | 121 892.00 |
VB T. V. A. | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 427.00 | | | 316 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 894.00 | 2 341 266.00 | 23 627.00 | 2 364 894.00 |
VW T.V.A. | 123 567.00 | 123 567.00 | | 123 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 002.00 | 1 086 002.00 | | 1 086 002.00 |