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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
AN Terrains | 504 117.00 | 102 349.00 | 401 767.00 | 504 117.00 |
AP Constructions | 13 663 033.00 | 8 333 551.00 | 5 329 482.00 | 13 663 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 640.00 | 230 363.00 | 149 277.00 | 379 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 202.00 | | 192 202.00 | 192 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 432.00 | | 175 432.00 | 175 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 680 527.00 | 9 392 628.00 | 79 287 898.00 | 88 680 527.00 |
BN En cours de production de biens | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BZ Autres créances | 2 894 429.00 | 66 977.00 | 2 827 452.00 | 2 894 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 417 721.00 | | 6 417 721.00 | 6 417 721.00 |
CF Disponibilités | 1 736 330.00 | | 1 736 330.00 | 1 736 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 962.00 | | 72 962.00 | 72 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 157 052.00 | 66 977.00 | 11 090 074.00 | 11 157 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 837 578.00 | 9 459 606.00 | 90 377 973.00 | 99 837 578.00 |
CU Autres participations | 73 739 739.00 | 700 000.00 | 73 039 739.00 | 73 739 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 139 600.00 | 4 139 600.00 | | 4 139 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 899.00 | 643 899.00 | | 643 899.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 960.00 | 413 960.00 | | 413 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
DG Autres réserves | 7 065 937.00 | 7 065 937.00 | | 7 065 937.00 |
DH Report à nouveau | 55 353 203.00 | 55 519 555.00 | | 55 353 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 545 133.00 | 972 038.00 | | 3 545 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 979 386.00 | 923 791.00 | | 979 386.00 |
DL TOTAL (I) | 72 212 681.00 | 69 750 342.00 | | 72 212 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 982 177.00 | 11 398 123.00 | | 10 982 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 944.00 | 87 544.00 | | 90 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 013.00 | 285 287.00 | | 282 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 989.00 | 280 752.00 | | 420 989.00 |
EA Autres dettes | 6 361 075.00 | 5 759 171.00 | | 6 361 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 273.00 | 6 116.00 | | 26 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 163 471.00 | 17 816 993.00 | | 18 163 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 377 973.00 | 87 569 157.00 | | 90 377 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 944.00 | | | 90 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 130.00 | | 1 393 130.00 | 1 393 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 130.00 | | 1 393 130.00 | 1 393 130.00 |
FM Production stockée | | | 18 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 401.00 | |
GE Autres charges | | | 54 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 543 282.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 174 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 574 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 416 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 039 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 237.00 | 431 679.00 | | 527 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 237.00 | 431 679.00 | | 527 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 890.00 | 5 811.00 | | 13 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 180.00 | 7 548.00 | | 3 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 895.00 | 13 359.00 | | 22 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 342.00 | 418 321.00 | | 504 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | -60 508.00 | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 790 262.00 | 3 773 965.00 | | 6 790 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 129.00 | 2 801 928.00 | | 3 245 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 545 133.00 | 972 038.00 | | 3 545 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 924 958.00 | | 2 003 807.00 | 86 924 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 915 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 239.00 | 88 680 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 239.00 | 14 744 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 631 360.00 | | 361 027.00 | 14 631 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 272 390.00 | | 1 642 781.00 | 72 272 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 262 719.00 | 567 948.00 | 167 203.00 | 8 262 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 241 511.00 | 567 948.00 | 167 203.00 | 8 241 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 450.00 | | 9 287.00 | 38 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 769.00 | 9 401.00 | 6 193.00 | 63 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 220.00 | 9 401.00 | 15 480.00 | 802 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 041.00 | 9 401.00 | 15 480.00 | 804 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 944.00 | 90 944.00 | | 90 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 013.00 | 282 013.00 | | 282 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 818.00 | 261 818.00 | | 261 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 512.00 | 123 512.00 | | 123 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 231.00 | 677 231.00 | | 677 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 432.00 | 175 432.00 | | 175 432.00 |
UX Autres créances clients | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VB T. V. A. | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VC Groupe et associés | 2 547 534.00 | 2 547 534.00 | | 2 547 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 982 177.00 | 2 449 410.00 | 6 971 169.00 | 10 982 177.00 |
VI Groupe et associés | 5 683 845.00 | 5 683 845.00 | | 5 683 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 285.00 | 191 285.00 | | 191 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 236.00 | 118 236.00 | | 118 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 165.00 | 3 152 165.00 | | 3 152 165.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 163 471.00 | 9 630 704.00 | 6 971 169.00 | 18 163 471.00 |