| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 470.00 | 123 097.00 | 373.00 | 123 470.00 |
AN Terrains | 147 933.00 | 39 509.00 | 108 423.00 | 147 933.00 |
AP Constructions | 1 173 533.00 | 813 838.00 | 359 694.00 | 1 173 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 663.00 | 95 448.00 | 1 215.00 | 96 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 487.00 | 366 263.00 | 42 224.00 | 408 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 352.00 | 1 438 157.00 | 721 195.00 | 2 159 352.00 |
BT Marchandises | 2 254 226.00 | 182 872.00 | 2 071 354.00 | 2 254 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 235.00 | 24 725.00 | 1 877 509.00 | 1 902 235.00 |
BZ Autres créances | 459 529.00 | | 459 529.00 | 459 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 070 773.00 | | 3 070 773.00 | 3 070 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 273.00 | | 97 273.00 | 97 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 889 460.00 | 207 598.00 | 7 681 862.00 | 7 889 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 048 813.00 | 1 645 755.00 | 8 403 058.00 | 10 048 813.00 |
CU Autres participations | 205 976.00 | | 205 976.00 | 205 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 405 042.00 | 4 196 369.00 | | 4 405 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 828.00 | 208 672.00 | | 118 828.00 |
DL TOTAL (I) | 5 211 370.00 | 5 092 542.00 | | 5 211 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 106.00 | 15 134.00 | | 17 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 106.00 | 15 134.00 | | 17 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 082.00 | 935.00 | | 802 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | 311 021.00 | | 6 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 502.00 | 5 312.00 | | 7 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 769.00 | 1 187 431.00 | | 1 633 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 539.00 | 502 959.00 | | 416 539.00 |
EA Autres dettes | 307 043.00 | 36 695.00 | | 307 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 580.00 | 2 044 355.00 | | 3 174 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 403 058.00 | 7 152 032.00 | | 8 403 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 910.00 | 2 038 188.00 | | 2 760 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 823 778.00 | 32 883.00 | 9 856 662.00 | 9 823 778.00 |
FG Production vendue services | 47 284.00 | 1 060.00 | 48 344.00 | 47 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 871 063.00 | 33 944.00 | 9 905 007.00 | 9 871 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 080 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 191 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 5 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 955 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 483.00 | 6 236.00 | | 22 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 825.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 483.00 | 103 702.00 | | 22 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 483.00 | 100 774.00 | | 22 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 494.00 | 80 918.00 | | 50 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 139 232.00 | 10 261 597.00 | | 10 139 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 020 403.00 | 10 052 924.00 | | 10 020 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 828.00 | 208 672.00 | | 118 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 857.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 409.00 | | 64 026.00 | 2 129 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 081.00 | 2 159 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 081.00 | 1 826 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 471.00 | | | 123 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 674.00 | | 64 026.00 | 1 796 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 263.00 | | | 209 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 037.00 | 34 120.00 | | 1 404 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 456.00 | 641.00 | | 122 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 581.00 | 33 479.00 | | 1 281 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 134.00 | 1 973.00 | | 15 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 315.00 | 15 558.00 | | 168 315.00 |
6T Sur comptes clients | 38 349.00 | 9 205.00 | 22 828.00 | 38 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 734.00 | 24 763.00 | 23 898.00 | 207 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 868.00 | 26 736.00 | 23 898.00 | 222 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 734.00 | 22 828.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 769.00 | 1 633 769.00 | | 1 633 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 183.00 | 160 183.00 | | 160 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 080.00 | 117 080.00 | | 117 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 235.00 | 1 902 235.00 | | 1 902 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 007.00 | 401 007.00 | 400 000.00 | 801 007.00 |
VI Groupe et associés | 274 365.00 | 274 365.00 | | 274 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VP Divers | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 771.00 | 396 771.00 | | 396 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 273.00 | 97 273.00 | | 97 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 325.00 | 2 462 325.00 | | 2 462 325.00 |
VW T.V.A. | 110 109.00 | 110 109.00 | | 110 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 078.00 | 2 760 911.00 | 400 000.00 | 3 167 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |