| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 463 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 183 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303 787.00 | 330 184.00 | 973 603.00 | 1 303 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 757 000.00 | |
AN Terrains | 1 213 720.00 | 555 272.00 | 658 448.00 | 1 213 720.00 |
AP Constructions | 9 138 271.00 | 5 345 426.00 | 3 792 845.00 | 9 138 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 846 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 393 986.00 | | 1 393 986.00 | 1 393 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 798 186.00 | 798 075.00 | 111.00 | 798 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 244 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 494 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 35 270 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 283 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 204 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 205 543.00 | | 2 205 543.00 | 2 205 543.00 |
CF Disponibilités | | | 27 969 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 431 658.00 | | 431 658.00 | 431 658.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 112 727 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 178 221 000.00 | |
CU Autres participations | 90 177 004.00 | 23 037 868.00 | 67 139 136.00 | 90 177 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 057 000.00 | 4 057 000.00 | | 4 057 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 372 000.00 | 14 372 000.00 | | 14 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 674.00 | 398 606.00 | | 405 674.00 |
DG Autres réserves | 23 784 000.00 | 22 649 000.00 | | 23 784 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 675.00 | 2 822 579.00 | | 762 675.00 |
DK Provisions réglementées | 1 616 373.00 | 1 577 276.00 | | 1 616 373.00 |
DL TOTAL (I) | 50 305 000.00 | 42 621 000.00 | | 50 305 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 926 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 073 000.00 | | | 7 073 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 073 000.00 | 8 926 000.00 | | 7 073 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 564 320.00 | 47 787 483.00 | | 28 564 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 985 000.00 | 74 156 000.00 | | 52 985 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 154 000.00 | 23 695 000.00 | | 30 154 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 929 903.00 | 1 077 332.00 | | 3 929 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 195 153.00 | 535 208.00 | | 1 195 153.00 |
EA Autres dettes | 36 840 000.00 | 25 576 000.00 | | 36 840 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 979 000.00 | 123 427 000.00 | | 119 979 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 221 000.00 | 175 719 000.00 | | 178 221 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 679 116.00 | 26 803 001.00 | | 16 679 116.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 093 000.00 | 1 544 000.00 | | 8 093 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 746 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 864 000.00 | 746 000.00 | | 864 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 634 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 951 943.00 | 65 000.00 | 3 016 943.00 | 2 951 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 634 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 391 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 025 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 187 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 922 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 259 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 549 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 581.00 | |
GE Autres charges | | | 600 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 409 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 616 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 203 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 755 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 143 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 442 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 327 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 289 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191 000.00 | | | 2 191 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 956.00 | | | 347 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191 000.00 | | | 2 191 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 818 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 626.00 | 147 463.00 | | 300 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 836.00 | 38 587.00 | | 188 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 818 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 191 000.00 | -818 000.00 | | 2 191 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 220 000.00 | -619 000.00 | | -3 220 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 924 102.00 | 10 409 860.00 | | 12 924 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 161 426.00 | 7 587 281.00 | | 12 161 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 675.00 | 2 822 578.00 | | 762 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 256 092.00 | 251 907.00 | | 256 092.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -50 000.00 | 6 000.00 | | -50 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 261 000.00 | 1 718 000.00 | | 8 261 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 211 000.00 | 1 724 000.00 | | 8 211 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 118 000.00 | 181 000.00 | | 118 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 093 000.00 | 1 544 000.00 | | 8 093 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 236 702.00 | | 3 107 225.00 | 102 236 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 872.00 | 91 622 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 119.00 | 104 886 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 303 787.00 | | 1 303 787.00 | -1 303 787.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 787.00 | 48 247.00 | 11 960 927.00 | 1 303 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 554 811.00 | | 1 758 150.00 | 11 554 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 681 891.00 | | 1 349 075.00 | 90 681 891.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 642 428.00 | 687 304.00 | | 5 642 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 330 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 642 428.00 | 357 120.00 | | 5 642 428.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 798 075.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 577 276.00 | 188 836.00 | 149 740.00 | 1 577 276.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 197.00 | 13 581.00 | 498 843.00 | 703 197.00 |
6T Sur comptes clients | | 106 702.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 555 577.00 | 1 498 563.00 | 555 577.00 | 555 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 647 562.00 | 4 049 224.00 | 1 255 577.00 | 22 647 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 928 034.00 | 4 251 642.00 | 1 904 159.00 | 24 928 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 618 847.00 | 1 054 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 443 958.00 | 700 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 837.00 | 149 740.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 133.00 | 1 367 133.00 | | 1 367 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929 195.00 | 929 195.00 | | 929 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 541.00 | 528 541.00 | | 528 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 265 533.00 | 2 265 533.00 | | 2 265 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 195 153.00 | 1 195 153.00 | | 1 195 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646 904.00 | | 646 904.00 | 646 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 693.00 | 1 214 693.00 | | 1 214 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 299 282.00 | 299 281.00 | | 299 282.00 |
VC Groupe et associés | 8 801 638.00 | 8 801 638.00 | | 8 801 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 125 000.00 | 1 750 000.00 | 4 375 000.00 | 6 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 439 320.00 | 5 627 891.00 | 16 751 652.00 | 22 439 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 800 276.00 | 2 800 276.00 | | 2 800 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 345 393.00 | | | 22 345 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 352.00 | 188 352.00 | | 188 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 658.00 | 431 658.00 | | 431 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 395 035.00 | 10 748 131.00 | 646 904.00 | 11 395 035.00 |
VW T.V.A. | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 365 545.00 | 16 679 116.00 | 21 126 652.00 | 51 365 545.00 |