| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 210.00 | 16 247.00 | 6 963.00 | 23 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
AN Terrains | 1 534 661.00 | 539 576.00 | 995 085.00 | 1 534 661.00 |
AP Constructions | 995 928.00 | 584 567.00 | 411 360.00 | 995 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944 285.00 | 1 984 201.00 | 960 083.00 | 2 944 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032 019.00 | 1 876 104.00 | 155 914.00 | 2 032 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 643 721.00 | 5 103 899.00 | 2 539 822.00 | 7 643 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 798.00 | | 136 798.00 | 136 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 600.00 | 437 585.00 | 2 132 014.00 | 2 569 600.00 |
BZ Autres créances | 135 862.00 | | 135 862.00 | 135 862.00 |
CF Disponibilités | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 649.00 | 437 585.00 | 2 464 063.00 | 2 901 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 545 371.00 | 5 541 484.00 | 5 003 886.00 | 10 545 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 539 248.00 | 1 557 553.00 | | 1 539 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 505.00 | -18 304.00 | | 102 505.00 |
DK Provisions réglementées | 216 389.00 | 133 524.00 | | 216 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 142.00 | 1 947 773.00 | | 2 133 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 812.00 | 63 014.00 | | 53 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 812.00 | 63 014.00 | | 53 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 519.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 457.00 | 600 949.00 | | 787 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 558.00 | 993 165.00 | | 1 540 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 663.00 | 340 146.00 | | 409 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 973.00 | 37 950.00 | | 41 973.00 |
EA Autres dettes | 36 612.00 | 28 711.00 | | 36 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 931.00 | 2 001 443.00 | | 2 816 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 886.00 | 4 012 230.00 | | 5 003 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 931.00 | 2 001 443.00 | | 2 816 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 519.00 | | 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
FD Production vendue biens | 8 181 367.00 | | 8 181 367.00 | 8 181 367.00 |
FG Production vendue services | 1 452 242.00 | | 1 452 242.00 | 1 452 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 644 719.00 | | 9 644 719.00 | 9 644 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 759 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 690 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 514 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 159.00 | 3 221.00 | | 16 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 177.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 940.00 | 35 841.00 | | 51 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 940.00 | 58 019.00 | | 51 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 022.00 | 74 349.00 | | 105 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 916.00 | 83 941.00 | | 132 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 975.00 | -25 922.00 | | -80 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 217.00 | 8 953.00 | | 17 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 389.00 | -15 082.00 | | 37 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 811 021.00 | 6 995 814.00 | | 9 811 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 708 516.00 | 7 014 119.00 | | 9 708 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 505.00 | -18 304.00 | | 102 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 727.00 | 49 642.00 | | 49 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 130 074.00 | | 517 687.00 | 7 130 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 550.00 | 2 490.00 | 7 643 721.00 | 1 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 2 490.00 | 7 517 309.00 | 1 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 412.00 | | | 126 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 003 662.00 | | 517 687.00 | 7 003 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680 839.00 | 335 135.00 | 2 490.00 | 4 680 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 394.00 | 7 054.00 | | 112 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568 444.00 | 328 081.00 | 2 490.00 | 4 568 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 524.00 | 105 022.00 | 22 158.00 | 133 524.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 014.00 | | 9 202.00 | 63 014.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 120 196.00 | | 29 781.00 | 120 196.00 |
6T Sur comptes clients | 347 075.00 | 136 161.00 | 45 650.00 | 347 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 271.00 | 136 161.00 | 75 432.00 | 467 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 809.00 | 241 184.00 | 106 792.00 | 663 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 161.00 | 54 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 022.00 | 51 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 558.00 | 1 540 558.00 | | 1 540 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 502.00 | 223 502.00 | | 223 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 729.00 | 150 729.00 | | 150 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 530.00 | 2 028 530.00 | | 2 028 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 069.00 | 541 069.00 | | 541 069.00 |
VB T. V. A. | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 787 457.00 | 787 457.00 | | 787 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 462.00 | 2 705 462.00 | | 2 705 462.00 |
VW T.V.A. | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 931.00 | 2 816 931.00 | | 2 816 931.00 |