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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 6 319.00 | 248.00 | 6 567.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 6 033.00 | 5 187.00 | 845.00 | 6 033.00 |
AP Constructions | 7 081.00 | 6 143.00 | 938.00 | 7 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 442.00 | 206 412.00 | 163 030.00 | 369 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 644.00 | 334 708.00 | 12 936.00 | 347 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 194.00 | 558 769.00 | 196 425.00 | 755 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 799.00 | | 121 799.00 | 121 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 500.00 | 17 030.00 | 416 469.00 | 433 500.00 |
BZ Autres créances | 600 933.00 | | 600 933.00 | 600 933.00 |
CF Disponibilités | 146 201.00 | | 146 201.00 | 146 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 350.00 | 17 030.00 | 1 292 319.00 | 1 309 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 544.00 | 575 799.00 | 1 488 745.00 | 2 064 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
DH Report à nouveau | 97 570.00 | 76 149.00 | | 97 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 577.00 | 101 421.00 | | 88 577.00 |
DL TOTAL (I) | 352 289.00 | 343 711.00 | | 352 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 502.00 | 456 167.00 | | 309 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 727.00 | 25 727.00 | | 13 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 669.00 | 564 297.00 | | 654 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 359.00 | 174 909.00 | | 132 359.00 |
EA Autres dettes | 26 199.00 | 36 247.00 | | 26 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 456.00 | 1 257 347.00 | | 1 136 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 745.00 | 1 601 058.00 | | 1 488 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 585.00 | 1 257 347.00 | | 860 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 548.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 019 579.00 | | 3 019 579.00 | 3 019 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 579.00 | | 3 019 579.00 | 3 019 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 283.00 | 25.00 | | 14 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 921.00 | 25.00 | | 17 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 298.00 | -25.00 | | -13 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 380.00 | 33 148.00 | | 23 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 359.00 | 4 103 965.00 | | 3 049 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 781.00 | 4 002 544.00 | | 2 960 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 577.00 | 101 421.00 | | 88 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 864.00 | | 172 812.00 | 706 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491.00 | 18 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 482.00 | 755 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 474.00 | 6 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 517.00 | 730 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 904.00 | | 172 812.00 | 674 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 092.00 | 22 341.00 | 123 664.00 | 660 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 294.00 | 500.00 | 6 474.00 | 12 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 798.00 | 21 841.00 | 117 190.00 | 647 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 952.00 | | 2 922.00 | 19 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 952.00 | | 2 922.00 | 19 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 952.00 | | 2 922.00 | 19 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 669.00 | 654 669.00 | | 654 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
UX Autres créances clients | 413 064.00 | 413 064.00 | | 413 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VB T. V. A. | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VC Groupe et associés | 517 948.00 | 517 948.00 | | 517 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 502.00 | 33 631.00 | 214 175.00 | 309 502.00 |
VI Groupe et associés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 290.00 | | | 159 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 637.00 | | | 305 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VP Divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 555.00 | 1 055 555.00 | | 1 055 555.00 |
VW T.V.A. | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 456.00 | 860 585.00 | 214 175.00 | 1 136 456.00 |