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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AN Terrains | 651 296.00 | | 651 296.00 | 651 296.00 |
AP Constructions | 763 239.00 | 521 723.00 | 241 516.00 | 763 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 142.00 | 3 009.00 | 133.00 | 3 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 793.00 | 524 847.00 | 895 946.00 | 1 420 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 225 767.00 | | 225 767.00 | 225 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 019.00 | | 234 019.00 | 234 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 812.00 | 524 847.00 | 1 129 965.00 | 1 654 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 132.00 | 777 427.00 | | 762 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 497.00 | -15 295.00 | | 27 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 854.00 | 993 357.00 | | 1 020 854.00 |
DQ Provisions pour charges | | 449.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 961.00 | 89 962.00 | | 90 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 6 206.00 | | 3 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042.00 | 2 410.00 | | 1 042.00 |
EA Autres dettes | 14 079.00 | 14 023.00 | | 14 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 111.00 | 112 601.00 | | 109 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 965.00 | 1 106 407.00 | | 1 129 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 910.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449.00 | 161 876.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 191 876.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 205.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | 127 101.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 732.00 | 296 030.00 | | 123 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 235.00 | 311 325.00 | | 96 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 497.00 | -15 295.00 | | 27 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 705.00 | 4 940.00 | | 3 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 621.00 | | 172.00 | 1 420 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 506.00 | | 172.00 | 1 417 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 937.00 | 5 910.00 | | 518 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 821.00 | 5 910.00 | | 518 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 252.00 | 8 252.00 | 3 000.00 | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 111.00 | 109 111.00 | | 109 111.00 |