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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 2 105.00 | 303.00 | 1 802.00 | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 769.00 | 27 126.00 | 11 643.00 | 38 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 764.00 | 149 865.00 | 259 899.00 | 409 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 029.00 | | 58 029.00 | 58 029.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 442.00 | 177 293.00 | 339 149.00 | 516 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 911.00 | 1 566.00 | 19 345.00 | 20 911.00 |
BT Marchandises | 2 075 958.00 | | 2 075 958.00 | 2 075 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 577 032.00 | 11 861.00 | 565 172.00 | 577 032.00 |
BZ Autres créances | 205 748.00 | | 205 748.00 | 205 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 241 179.00 | | 241 179.00 | 241 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389 071.00 | | 1 389 071.00 | 1 389 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 899.00 | 13 427.00 | 4 546 472.00 | 4 559 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 341.00 | 190 720.00 | 4 885 621.00 | 5 076 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 001.00 | 550 001.00 | | 550 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 448 016.00 | 448 016.00 | | 448 016.00 |
DH Report à nouveau | 107 296.00 | -27 165.00 | | 107 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 591.00 | 134 460.00 | | 99 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 159.00 | 18 529.00 | | 14 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 062.00 | 1 178 841.00 | | 1 274 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 515.00 | 446 670.00 | | 1 306 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 276.00 | 88 418.00 | | 12 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 724.00 | 2 923.00 | | 11 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 125.00 | 1 084 421.00 | | 1 803 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 675.00 | 183 849.00 | | 235 675.00 |
EA Autres dettes | 242 244.00 | 155 938.00 | | 242 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 558.00 | 1 962 219.00 | | 3 611 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 621.00 | 3 141 060.00 | | 4 885 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 289.00 | | 159 667.00 | 374 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 514.00 | 516 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 514.00 | 508 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 514.00 | | 159 667.00 | 366 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 624.00 | 57 669.00 | | 119 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 624.00 | 57 669.00 | | 119 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 566.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 250.00 | 996.00 | 1 385.00 | 12 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 250.00 | 2 562.00 | 1 385.00 | 12 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 250.00 | 2 562.00 | 1 385.00 | 12 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 562.00 | 1 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 125.00 | 1 803 125.00 | | 1 803 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 244.00 | 242 244.00 | | 242 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 562 825.00 | 562 825.00 | | 562 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VB T. V. A. | 201 454.00 | 201 454.00 | | 201 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 300.00 | 375 300.00 | | 375 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 215.00 | 374 585.00 | 556 630.00 | 931 215.00 |
VI Groupe et associés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 141.00 | | | 281 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389 071.00 | 1 389 071.00 | | 1 389 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 291.00 | 2 171 851.00 | 2 439.00 | 2 174 291.00 |
VW T.V.A. | 139 594.00 | 139 594.00 | | 139 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 835.00 | 3 043 205.00 | 556 630.00 | 3 599 835.00 |