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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 138.00 | 18 046.00 | 92.00 | 18 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 656.00 | 90 559.00 | 13 097.00 | 103 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 101.00 | 206 776.00 | 121 325.00 | 328 101.00 |
AX Avances et acomptes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 886.00 | 315 381.00 | 137 505.00 | 452 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
BT Marchandises | 289 762.00 | | 289 762.00 | 289 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 793.00 | 76 227.00 | 782 566.00 | 858 793.00 |
BZ Autres créances | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CF Disponibilités | 299 055.00 | | 299 055.00 | 299 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 929.00 | 76 227.00 | 1 476 703.00 | 1 552 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 816.00 | 391 608.00 | 1 614 208.00 | 2 005 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 144 575.00 | 142 319.00 | | 144 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 215.00 | 272 255.00 | | 224 215.00 |
DL TOTAL (I) | 480 989.00 | 526 775.00 | | 480 989.00 |
DP Provisions pour risques | 22 994.00 | 29 075.00 | | 22 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 994.00 | 29 075.00 | | 22 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 113.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 148.00 | 446 261.00 | | 603 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | 1 120.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 006.00 | 318 575.00 | | 285 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 582.00 | 161 392.00 | | 166 582.00 |
EA Autres dettes | 8 399.00 | 5 156.00 | | 8 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 864.00 | 33 306.00 | | 45 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 224.00 | 965 923.00 | | 1 110 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 208.00 | 1 521 772.00 | | 1 614 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 019.00 | | 61 330.00 | 430 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 463.00 | 452 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 111.00 | 18 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 123.00 | 433 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 300.00 | | 61 330.00 | 388 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 826.00 | 49 143.00 | 37 588.00 | 303 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 887.00 | 270.00 | 22 111.00 | 39 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 939.00 | 48 874.00 | 15 477.00 | 263 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 075.00 | 22 994.00 | 29 075.00 | 29 075.00 |
6T Sur comptes clients | 63 728.00 | 20 810.00 | 8 311.00 | 63 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 728.00 | 20 810.00 | 8 311.00 | 63 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 803.00 | 43 804.00 | 37 386.00 | 92 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 804.00 | 37 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 006.00 | 285 006.00 | | 285 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 933.00 | 82 933.00 | | 82 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 769 184.00 | 769 184.00 | | 769 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
VB T. V. A. | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 603 148.00 | 603 148.00 | | 603 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 377.00 | 912 377.00 | | 912 377.00 |
VW T.V.A. | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 224.00 | 1 110 224.00 | | 1 110 224.00 |