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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 432.00 | 43 005.00 | 10 427.00 | 53 432.00 |
AH Fonds commercial | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AN Terrains | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
AP Constructions | 240 479.00 | 185 976.00 | 54 504.00 | 240 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628 984.00 | 2 996 434.00 | 632 550.00 | 3 628 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 077.00 | 1 309 451.00 | 543 626.00 | 1 853 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 055 872.00 | 4 534 865.00 | 1 521 007.00 | 6 055 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343 339.00 | | 4 343 339.00 | 4 343 339.00 |
BZ Autres créances | 476 763.00 | | 476 763.00 | 476 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
CF Disponibilités | 4 117 898.00 | | 4 117 898.00 | 4 117 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 099 395.00 | | 9 099 395.00 | 9 099 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 155 267.00 | 4 534 865.00 | 10 620 402.00 | 15 155 267.00 |
CU Autres participations | 129 420.00 | | 129 420.00 | 129 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 061 834.00 | 4 915 666.00 | | 5 061 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 201.00 | 146 168.00 | | 353 201.00 |
DL TOTAL (I) | 5 547 035.00 | 5 193 834.00 | | 5 547 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 494.00 | 408 818.00 | | 677 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 349.00 | 412 485.00 | | 412 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 102.00 | 1 179 428.00 | | 2 457 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 689.00 | 1 429 724.00 | | 1 525 689.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 683.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073 367.00 | 3 431 138.00 | | 5 073 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 620 402.00 | 8 624 972.00 | | 10 620 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 675 078.00 | 3 205 180.00 | | 4 675 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | 65.00 | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 332.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 363 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 389 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 500 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 519 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 085 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 695 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 185 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290.00 | 16 313.00 | | 3 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 750.00 | 27 250.00 | | 86 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 040.00 | 43 563.00 | | 90 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 503.00 | 9 938.00 | | 4 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 503.00 | 9 938.00 | | 4 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 537.00 | 33 625.00 | | 85 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 069.00 | -249.00 | | 48 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 608 288.00 | 14 696 465.00 | | 16 608 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 255 087.00 | 14 550 297.00 | | 16 255 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 201.00 | 146 168.00 | | 353 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 632 671.00 | | 868 249.00 | 5 632 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 048.00 | 6 055 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 048.00 | 5 747 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 324 532.00 | | 868 249.00 | 5 324 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 600.00 | | | 254 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 434 978.00 | 544 935.00 | 445 048.00 | 4 434 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 237.00 | 15 768.00 | | 27 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407 741.00 | 529 167.00 | 445 048.00 | 4 407 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 102.00 | 2 457 102.00 | | 2 457 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525 689.00 | 1 525 689.00 | | 1 525 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 082.00 | 413 082.00 | | 413 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 343 339.00 | 4 343 339.00 | | 4 343 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 766.00 | 278 477.00 | 398 289.00 | 676 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 530.00 | | | 519 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 603.00 | | | 251 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 763.00 | 476 763.00 | | 476 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879 248.00 | 4 879 068.00 | 180.00 | 4 879 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073 367.00 | 4 675 078.00 | 398 289.00 | 5 073 367.00 |