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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 066.00 | 38 816.00 | 12 250.00 | 51 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 933.00 | 691 782.00 | 316 151.00 | 1 007 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 953.00 | 61 949.00 | 20 004.00 | 81 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 901.00 | 792 547.00 | 418 354.00 | 1 210 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 813.00 | | 371 813.00 | 371 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 746 747.00 | | 746 747.00 | 746 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 356.00 | | 1 127 356.00 | 1 127 356.00 |
BZ Autres créances | 849 440.00 | | 849 440.00 | 849 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
CF Disponibilités | 398 173.00 | | 398 173.00 | 398 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 741.00 | | 133 741.00 | 133 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 871.00 | | 3 678 871.00 | 3 678 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 772.00 | 792 547.00 | 4 097 225.00 | 4 889 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 032.00 | 626 032.00 | | 626 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 198 757.00 | 2 198 757.00 | | 2 198 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 496.00 | 84 018.00 | | 82 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 905.00 | 450 193.00 | | 402 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 794.00 | 3 421 603.00 | | 3 372 794.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 009.00 | 430 104.00 | | 536 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 536.00 | 162 243.00 | | 149 536.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 1 577.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 431.00 | 740 784.00 | | 716 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 225.00 | 4 162 387.00 | | 4 097 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 431.00 | | | 696 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 860.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 787.00 | | 427 574.00 | 1 101 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 136.00 | 33 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 461.00 | 1 210 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 324.00 | 1 177 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 345.00 | | 427 574.00 | 1 062 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 351.00 | 63 365.00 | 20 169.00 | 749 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 351.00 | 63 365.00 | 20 169.00 | 749 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 009.00 | 536 009.00 | | 536 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UP Prêts | 33 291.00 | 2 910.00 | 30 381.00 | 33 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 356.00 | 1 127 356.00 | | 1 127 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VC Groupe et associés | 835 230.00 | 835 230.00 | | 835 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 741.00 | 133 741.00 | | 133 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 828.00 | 2 113 447.00 | 30 381.00 | 2 143 828.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 431.00 | 696 431.00 | 20 000.00 | 716 431.00 |