| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |
AH Fonds commercial | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AN Terrains | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 5 810 625.00 | 4 931 959.00 | 878 666.00 | 5 810 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401 862.00 | 1 308 186.00 | 1 093 676.00 | 2 401 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482 442.00 | 1 597 606.00 | 884 836.00 | 2 482 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 924 196.00 | | 924 196.00 | 924 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 959 122.00 | 7 930 872.00 | 4 028 250.00 | 11 959 122.00 |
BT Marchandises | 1 680 917.00 | | 1 680 917.00 | 1 680 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 512 221.00 | | 4 512 221.00 | 4 512 221.00 |
BZ Autres créances | 7 528 350.00 | | 7 528 350.00 | 7 528 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 394 249.00 | 195 789.00 | 7 198 460.00 | 7 394 249.00 |
CF Disponibilités | 2 826 481.00 | | 2 826 481.00 | 2 826 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 967 082.00 | 195 789.00 | 23 771 293.00 | 23 967 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 926 204.00 | 8 126 661.00 | 27 799 543.00 | 35 926 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 933 098.00 | 3 933 098.00 | | 3 933 098.00 |
DG Autres réserves | 16 049 729.00 | 12 838 976.00 | | 16 049 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 017 941.00 | 3 210 753.00 | | 3 017 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 535.00 | 43 945.00 | | 29 535.00 |
DL TOTAL (I) | 23 118 303.00 | 20 114 772.00 | | 23 118 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 565.00 | 1 198 772.00 | | 560 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 744.00 | 2 127 561.00 | | 2 107 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 640.00 | 1 062 637.00 | | 752 640.00 |
EA Autres dettes | 1 239 592.00 | 1 123 304.00 | | 1 239 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 240.00 | 5 512 974.00 | | 4 661 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 799 543.00 | 25 647 747.00 | | 27 799 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 443 824.00 | 4 960 165.00 | | 4 443 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179 682.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 415 929.00 | | 1 767 233.00 | 10 415 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 040.00 | 11 959 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 040.00 | 11 863 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 319 850.00 | | 1 767 233.00 | 10 319 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 470 648.00 | 682 576.00 | 222 352.00 | 7 470 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 377 527.00 | 682 576.00 | 222 352.00 | 7 377 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 848.00 | 193 941.00 | | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | 193 941.00 | | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 848.00 | 213 941.00 | 20 000.00 | 21 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 193 941.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 744.00 | 2 107 744.00 | | 2 107 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 472.00 | 342 472.00 | | 342 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 592.00 | 1 239 592.00 | | 1 239 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 4 512 221.00 | 4 512 221.00 | | 4 512 221.00 |
VB T. V. A. | 115 036.00 | 115 036.00 | | 115 036.00 |
VC Groupe et associés | 7 398 571.00 | 7 398 571.00 | | 7 398 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 036.00 | 339 620.00 | 217 416.00 | 557 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 444.00 | | | 332 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 068 323.00 | 12 065 434.00 | 2 889.00 | 12 068 323.00 |
VW T.V.A. | 278 620.00 | 278 620.00 | | 278 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 661 240.00 | 4 443 824.00 | 217 416.00 | 4 661 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 389.00 | 92 117.00 | | 118 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 759.00 | 170 648.00 | | 244 759.00 |
ST Autres comptes | 3 377 600.00 | 3 260 666.00 | | 3 377 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 214.00 | 131 180.00 | | 124 214.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 21 994.00 | 3 112.00 | | 21 994.00 |
YT Sous‐traitance | 185 335.00 | 202 522.00 | | 185 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 084.00 | 64 608.00 | | 92 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 208 028.00 | 201 963.00 | | 208 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 417.00 | 294 080.00 | | 326 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 543 475.00 | 4 895 114.00 | | 5 543 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 732 018.00 | 1 896 547.00 | | 2 732 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 023 992.00 | 3 829 624.00 | | 4 023 992.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |