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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 325.00 | 28 030.00 | 20 295.00 | 48 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 059.00 | 127 010.00 | 13 049.00 | 140 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 537.00 | 155 339.00 | 65 197.00 | 220 537.00 |
BT Marchandises | 143 394.00 | 11 617.00 | 131 778.00 | 143 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 587.00 | | 192 587.00 | 192 587.00 |
BZ Autres créances | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 565 140.00 | | 565 140.00 | 565 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 105.00 | 11 617.00 | 948 489.00 | 960 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 642.00 | 166 956.00 | 1 013 686.00 | 1 180 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 407 397.00 | 406 302.00 | | 407 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180.00 | 1 095.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 451 578.00 | 451 397.00 | | 451 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 052.00 | 16 054.00 | | 5 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 767.00 | 237 471.00 | | 268 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 457.00 | 168 084.00 | | 111 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 681.00 | 238 376.00 | | 161 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 1 757.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 537.00 | 2 514.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 109.00 | 664 256.00 | | 562 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 686.00 | 1 115 653.00 | | 1 013 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972.00 | 10 781.00 | | 2 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | 1 021.00 | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 322 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 355 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 665.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 665.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -665.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | 58.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 451.00 | 1 519 709.00 | | 1 368 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 270.00 | 1 518 615.00 | | 1 368 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180.00 | 1 095.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 051.00 | | 4 486.00 | 216 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 899.00 | | 4 486.00 | 183 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 257.00 | 14 082.00 | | 141 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 958.00 | 14 082.00 | | 140 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 457.00 | 111 457.00 | | 111 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 681.00 | 160 335.00 | 1 346.00 | 161 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 567.00 | 271 567.00 | | 271 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192 587.00 | 192 587.00 | | 192 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 050.00 | 2 424.00 | 1 626.00 | 4 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 333.00 | 189.00 | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 821.00 | 200 832.00 | 989.00 | 201 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 009.00 | 554 037.00 | 2 972.00 | 557 009.00 |