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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 659.00 | 22 749.00 | 7 910.00 | 30 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 000.00 | 172 286.00 | 12 714.00 | 185 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 558.00 | 199 895.00 | 162 663.00 | 362 558.00 |
BT Marchandises | 61 061.00 | 3 200.00 | 57 861.00 | 61 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
BZ Autres créances | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CF Disponibilités | 141 808.00 | | 141 808.00 | 141 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 724.00 | 3 200.00 | 256 524.00 | 259 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 282.00 | 203 095.00 | 419 187.00 | 622 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 159 135.00 | 160 441.00 | | 159 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 758.00 | 69 194.00 | | 39 758.00 |
DL TOTAL (I) | 241 793.00 | 272 535.00 | | 241 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 180.00 | 11 782.00 | | 107 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 969.00 | 9 304.00 | | 8 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 961.00 | 10 028.00 | | 21 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 284.00 | 36 374.00 | | 39 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 394.00 | 67 488.00 | | 177 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 187.00 | 340 023.00 | | 419 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 110.00 | 60 308.00 | | 86 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 431 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 13 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | 20 084.00 | | 8 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 779.00 | 555 515.00 | | 445 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 021.00 | 486 321.00 | | 406 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 758.00 | 69 194.00 | | 39 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 338.00 | | 4 220.00 | 358 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 491.00 | | | 137 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 401.00 | | 2 258.00 | 213 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | 1 962.00 | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 443.00 | 7 452.00 | | 192 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 583.00 | 7 452.00 | | 187 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
UX Autres créances clients | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 180.00 | 15 896.00 | 91 284.00 | 107 180.00 |
VI Groupe et associés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 349.00 | 46 492.00 | 7 857.00 | 54 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 394.00 | 86 110.00 | 91 284.00 | 177 394.00 |