| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 779 501.00 | 699 901.00 | 79 600.00 | 779 501.00 |
AN Terrains | 270 584.00 | | 270 584.00 | 270 584.00 |
AP Constructions | 534 274.00 | 116 470.00 | 417 804.00 | 534 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 342.00 | 146 848.00 | 91 495.00 | 238 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480 200.00 | 1 734 961.00 | 1 745 239.00 | 3 480 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BF Prêts | 320 589.00 | | 320 589.00 | 320 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 739 424.00 | 2 698 178.00 | 3 041 246.00 | 5 739 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 116 439.00 | 15 805.00 | 5 100 635.00 | 5 116 439.00 |
BZ Autres créances | 4 601 974.00 | | 4 601 974.00 | 4 601 974.00 |
CF Disponibilités | 1 634 023.00 | | 1 634 023.00 | 1 634 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 433 633.00 | 15 805.00 | 11 417 829.00 | 11 433 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 173 058.00 | 2 713 983.00 | 14 459 075.00 | 17 173 058.00 |
CU Autres participations | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 250.00 | 161 250.00 | | 161 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 200 911.00 | 1 200 911.00 | | 1 200 911.00 |
DG Autres réserves | 605 115.00 | | | 605 115.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 084.00 | 1 173 084.00 | | 1 173 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 802.00 | 605 115.00 | | 825 802.00 |
DK Provisions réglementées | 19 110.00 | 22 293.00 | | 19 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 445.00 | 3 178 826.00 | | 4 001 445.00 |
DP Provisions pour risques | 207.00 | 60 000.00 | | 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 207.00 | 60 000.00 | | 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 377.00 | 1 550 848.00 | | 1 617 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 409.00 | 412 182.00 | | 794 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 803.00 | 136 425.00 | | 127 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 758 517.00 | 3 498 359.00 | | 5 758 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 387.00 | 3 713 290.00 | | 1 875 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 572.00 | 5 554.00 | | 77 572.00 |
EA Autres dettes | 206 152.00 | 229 011.00 | | 206 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 570 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 457 217.00 | 10 116 440.00 | | 10 457 217.00 |
ED (V) | 207.00 | 602.00 | | 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 459 075.00 | 13 355 867.00 | | 14 459 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 065 042.00 | 7 763 147.00 | 22 828 189.00 | 15 065 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 065 042.00 | 7 763 147.00 | 22 828 189.00 | 15 065 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 029 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 189 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 910 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 202 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 555 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 362.00 | 43 679.00 | | 44 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 288.00 | 330 307.00 | | 618 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 857.00 | 10 838.00 | | 3 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 507.00 | 384 824.00 | | 666 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 541.00 | 209 386.00 | | 156 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 510.00 | 66 084.00 | | 7 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675.00 | 873.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 725.00 | 276 342.00 | | 164 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 782.00 | 108 481.00 | | 501 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 644.00 | 111 605.00 | | 407 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 409.00 | 221 098.00 | | 794 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 771 698.00 | 19 932 704.00 | | 23 771 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 945 896.00 | 19 327 589.00 | | 22 945 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 802.00 | 605 115.00 | | 825 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 445.00 | | 1 374 595.00 | 4 536 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 931.00 | 402 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 616.00 | 5 739 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 684.00 | 4 523 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 584.00 | | 45 218.00 | 768 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359 614.00 | | 1 312 470.00 | 3 359 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 248.00 | | 16 907.00 | 408 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 025.00 | 480 328.00 | 141 175.00 | 2 359 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 303.00 | 28 597.00 | | 671 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 722.00 | 451 731.00 | 141 175.00 | 1 687 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 293.00 | 675.00 | 3 857.00 | 22 293.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 207.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 040.00 | 5 512.00 | 17 747.00 | 28 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 040.00 | 5 512.00 | 17 747.00 | 28 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 333.00 | 6 393.00 | 81 604.00 | 110 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 758 517.00 | 5 758 517.00 | | 5 758 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 885.00 | 945 885.00 | | 945 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 514.00 | 566 514.00 | | 566 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 572.00 | 77 572.00 | | 77 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 152.00 | 206 152.00 | | 206 152.00 |
UP Prêts | 320 589.00 | | 320 589.00 | 320 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
UX Autres créances clients | 5 081 183.00 | 5 081 183.00 | | 5 081 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VB T. V. A. | 271 585.00 | 271 585.00 | | 271 585.00 |
VC Groupe et associés | 4 319 661.00 | 4 319 661.00 | | 4 319 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617 377.00 | 401 937.00 | 1 145 976.00 | 1 617 377.00 |
VI Groupe et associés | 794 409.00 | 794 409.00 | | 794 409.00 |
VP Divers | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 163 277.00 | 9 778 731.00 | 384 546.00 | 10 163 277.00 |
VW T.V.A. | 335 655.00 | 335 655.00 | | 335 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 329 414.00 | 9 113 975.00 | 1 145 976.00 | 10 329 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 78.00 | | 74.00 |