| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 157.00 | 42 642.00 | 6 514.00 | 49 157.00 |
AN Terrains | 247 196.00 | | 247 196.00 | 247 196.00 |
AP Constructions | 13 121 222.00 | 8 082 539.00 | 5 038 683.00 | 13 121 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 568.00 | 12 035.00 | 1 533.00 | 13 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 156.00 | 269 430.00 | 103 726.00 | 373 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 451 119.00 | | 451 119.00 | 451 119.00 |
BF Prêts | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 573 654.00 | 8 406 646.00 | 7 167 007.00 | 15 573 654.00 |
BN En cours de production de biens | 31 096 134.00 | | 31 096 134.00 | 31 096 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 549.00 | | 1 740 549.00 | 1 740 549.00 |
BZ Autres créances | 13 128 409.00 | | 13 128 409.00 | 13 128 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 1 970 870.00 | | 1 970 870.00 | 1 970 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 998 899.00 | | 47 998 899.00 | 47 998 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 573 423.00 | 8 406 646.00 | 55 166 776.00 | 63 573 423.00 |
CU Autres participations | 1 282 857.00 | | 1 282 857.00 | 1 282 857.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 203 720.00 | 336 600.00 | | 3 203 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 116 497.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 33 660.00 | | |
DG Autres réserves | 168 784.00 | 2 256 027.00 | | 168 784.00 |
DH Report à nouveau | -241 619.00 | -166 405.00 | | -241 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 444.00 | -75 214.00 | | 140 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 731 052.00 | 2 798 137.00 | | 2 731 052.00 |
DL TOTAL (I) | 6 002 380.00 | 5 299 302.00 | | 6 002 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 047 134.00 | 25 132 200.00 | | 25 047 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 466 951.00 | 8 466 951.00 | | 8 466 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 771.00 | 3 580 268.00 | | 3 893 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 659.00 | 729 668.00 | | 601 659.00 |
EA Autres dettes | 10 795 089.00 | 10 700 571.00 | | 10 795 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 792.00 | 383 267.00 | | 359 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 164 396.00 | 48 992 926.00 | | 49 164 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 166 776.00 | 54 292 227.00 | | 55 166 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 122 910.00 | | 9 122 910.00 | 9 122 910.00 |
FG Production vendue services | 1 878 326.00 | | 1 878 326.00 | 1 878 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 001 235.00 | | 11 001 235.00 | 11 001 235.00 |
FM Production stockée | | | -675 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 084 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 447 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 964 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 589.00 | 149 691.00 | | 153 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 589.00 | 173 691.00 | | 153 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 982.00 | 30 227.00 | | 12 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 950.00 | 115 194.00 | | 97 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 639.00 | 58 497.00 | | 55 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | -9 600.00 | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 271 432.00 | 6 214 665.00 | | 11 271 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 130 989.00 | 6 289 879.00 | | 11 130 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 444.00 | -75 214.00 | | 140 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 250 023.00 | | 366 598.00 | 15 250 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 226.00 | 1 769 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 967.00 | 15 573 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 474.00 | 49 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 267.00 | 13 755 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 018.00 | | 5 613.00 | 52 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 657 168.00 | | 131 240.00 | 13 657 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 836.00 | | 229 744.00 | 1 540 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 856 344.00 | 591 238.00 | 40 936.00 | 7 856 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 737.00 | 2 379.00 | 8 474.00 | 48 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 807 606.00 | 588 859.00 | 32 461.00 | 7 807 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 466 951.00 | | 8 466 951.00 | 8 466 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 771.00 | 3 893 771.00 | | 3 893 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 962.00 | 240 962.00 | | 240 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 837.00 | 186 837.00 | | 186 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 795 089.00 | 10 795 089.00 | | 10 795 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 792.00 | 359 792.00 | | 359 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 119.00 | 451 119.00 | | 451 119.00 |
UP Prêts | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 549.00 | 1 740 549.00 | | 1 740 549.00 |
VB T. V. A. | 359 843.00 | 359 843.00 | | 359 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 480 808.00 | 77 755.00 | 14 403 053.00 | 14 480 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 566 326.00 | 1 604 786.00 | 6 061 283.00 | 10 566 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 819 865.00 | | | 2 819 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
VP Divers | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 649 449.00 | 12 649 449.00 | | 12 649 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 401 621.00 | 15 401 621.00 | | 15 401 621.00 |
VW T.V.A. | 156 642.00 | 156 642.00 | | 156 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 164 396.00 | 17 332 852.00 | 28 931 287.00 | 49 164 396.00 |