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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AH Fonds commercial | 165 259.00 | | 165 259.00 | 165 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 239.00 | 22 850.00 | 4 389.00 | 27 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 091.00 | 49 754.00 | 10 338.00 | 60 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 020.00 | 76 766.00 | 188 254.00 | 265 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 082.00 | 9 529.00 | 181 553.00 | 191 082.00 |
BZ Autres créances | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 939.00 | 9 529.00 | 288 410.00 | 297 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 959.00 | 86 296.00 | 476 663.00 | 562 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
CU Autres participations | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 100 317.00 | 71 620.00 | | 100 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 860.00 | 83 697.00 | | 48 860.00 |
DL TOTAL (I) | 191 100.00 | 197 240.00 | | 191 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 333.00 | 24 497.00 | | 7 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 39 688.00 | | 1 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 420.00 | 4 793.00 | | 17 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 503.00 | 84 939.00 | | 140 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 878.00 | 28 929.00 | | 70 878.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | 298.00 | | 5 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 563.00 | 183 143.00 | | 285 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 663.00 | 380 384.00 | | 476 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 143.00 | 178 350.00 | | 268 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 633.00 | 189.00 | | 3 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 668.00 | | 782 668.00 | 782 668.00 |
FG Production vendue services | 138 938.00 | | 138 938.00 | 138 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 606.00 | | 921 606.00 | 921 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | 19 619.00 | | 12 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 735.00 | 684 509.00 | | 932 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 875.00 | 600 812.00 | | 883 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 860.00 | 83 697.00 | | 48 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 540.00 | 5 954.00 | 61 473.00 | 320 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 422.00 | | | 169 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 354.00 | 976.00 | | 86 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 763.00 | 4 978.00 | 61 473.00 | 64 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 797.00 | 6 969.00 | | 69 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 634.00 | 6 969.00 | | 65 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 496.00 | 9 529.00 | 8 496.00 | 8 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 496.00 | 9 529.00 | 8 496.00 | 8 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 496.00 | 9 529.00 | 8 496.00 | 8 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 529.00 | 8 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 503.00 | 140 503.00 | | 140 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 179 647.00 | 179 647.00 | | 179 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VC Groupe et associés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 977.00 | 228 977.00 | | 228 977.00 |
VW T.V.A. | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 143.00 | 268 143.00 | | 268 143.00 |