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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
AP Constructions | 12 396 260.00 | 7 774 705.00 | 4 621 555.00 | 12 396 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 579.00 | 351 626.00 | 20 953.00 | 372 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 537.00 | 247 474.00 | 15 063.00 | 262 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 110 772.00 | 8 391 854.00 | 4 718 918.00 | 13 110 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 775.00 | 38 284.00 | 23 491.00 | 61 775.00 |
BT Marchandises | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 225.00 | 83 368.00 | 26 856.00 | 110 225.00 |
BZ Autres créances | 3 291 588.00 | | 3 291 588.00 | 3 291 588.00 |
CF Disponibilités | 1 336 240.00 | | 1 336 240.00 | 1 336 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 425.00 | 121 652.00 | 4 715 773.00 | 4 837 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 948 201.00 | 8 513 507.00 | 9 434 694.00 | 17 948 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240 876.00 | 6 240 876.00 | | 6 240 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DG Autres réserves | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
DH Report à nouveau | -3 880 718.00 | -3 046 409.00 | | -3 880 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 465.00 | -834 309.00 | | 1 630 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 325 424.00 | 1 451 156.00 | | 1 325 424.00 |
DL TOTAL (I) | 5 474 225.00 | 3 969 491.00 | | 5 474 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 811.00 | 1 117 225.00 | | 711 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272 671.00 | 2 272 671.00 | | 2 272 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | 55 080.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 941.00 | 61 965.00 | | 344 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 094.00 | 71 209.00 | | 61 094.00 |
EA Autres dettes | 11 786.00 | 36 171.00 | | 11 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 942.00 | | | 556 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 468.00 | 3 614 322.00 | | 3 960 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 434 694.00 | 7 583 814.00 | | 9 434 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 826.00 | 1 011 150.00 | | 3 283 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 005.00 | 329 641.00 | | 31 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
FD Production vendue biens | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
FG Production vendue services | 1 024 908.00 | | 1 024 908.00 | 1 024 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 301.00 | | 1 057 301.00 | 1 057 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 284.00 | |
GE Autres charges | | | 17 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293 583.00 | | | 1 293 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 489 732.00 | 125 732.00 | | 1 489 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783 315.00 | 125 732.00 | | 2 783 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 785.00 | 8 730.00 | | 83 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 887.00 | | | 522 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 672.00 | 8 730.00 | | 606 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 176 642.00 | 117 001.00 | | 2 176 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 958.00 | 825 984.00 | | 4 175 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 492.00 | 1 660 292.00 | | 2 545 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 465.00 | -834 309.00 | | 1 630 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 942.00 | 344 942.00 | | 344 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 942.00 | 556 942.00 | | 556 942.00 |
UX Autres créances clients | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 890.00 | 99 890.00 | | 99 890.00 |
VB T. V. A. | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 505.00 | 5 083.00 | 105 370.00 | 680 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 272 671.00 | 2 272 671.00 | | 2 272 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204 715.00 | 3 204 715.00 | | 3 204 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 617.00 | 3 424 617.00 | | 3 424 617.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 946.00 | 3 283 524.00 | 105 370.00 | 3 958 946.00 |