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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 557.00 | 43 897.00 | 126 660.00 | 170 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 109.00 | | 396 109.00 | 396 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 748.00 | 52 360.00 | 763 388.00 | 815 748.00 |
BT Marchandises | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 238.00 | 22 028.00 | 52 209.00 | 74 238.00 |
BZ Autres créances | 242 887.00 | | 242 887.00 | 242 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 862.00 | 22 028.00 | 818 834.00 | 840 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 611.00 | 74 388.00 | 1 582 223.00 | 1 656 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
CU Autres participations | 240 190.00 | | 240 190.00 | 240 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 736 996.00 | | | 736 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 805 444.00 | | | 805 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 395.00 | | | 329 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
EA Autres dettes | 192 302.00 | | | 192 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 778.00 | | | 776 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 223.00 | | | 1 582 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 288.00 | | | 712 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 255.00 | | 291 816.00 | 677 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 324.00 | 815 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 324.00 | 174 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 738.00 | | 51 150.00 | 276 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 061.00 | | 240 666.00 | 396 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 667.00 | 24 017.00 | 153 324.00 | 181 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 211.00 | 24 017.00 | 153 324.00 | 177 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 302.00 | 192 302.00 | | 192 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 109.00 | 9 976.00 | 386 133.00 | 396 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VI Groupe et associés | 329 395.00 | 329 395.00 | | 329 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 088.00 | 237 088.00 | | 237 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 549.00 | 299 944.00 | 413 604.00 | 713 549.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 288.00 | 712 288.00 | | 712 288.00 |