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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 141.00 | 321 065.00 | 20 076.00 | 341 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 920.00 | 166 889.00 | 38 031.00 | 204 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 596.00 | 488 488.00 | 58 108.00 | 546 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 856.00 | | 56 856.00 | 56 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 564.00 | | 128 564.00 | 128 564.00 |
BZ Autres créances | 299 925.00 | | 299 925.00 | 299 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 266.00 | | 515 266.00 | 515 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 861.00 | 488 488.00 | 573 373.00 | 1 061 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 393.00 | 6 593.00 | | 42 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 585.00 | 35 800.00 | | 132 585.00 |
DL TOTAL (I) | 284 978.00 | 152 393.00 | | 284 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 634.00 | 121 105.00 | | 86 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 634.00 | 121 105.00 | | 86 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 938.00 | 67 389.00 | | 121 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 823.00 | 29 957.00 | | 79 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 761.00 | 97 346.00 | | 201 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 373.00 | 370 843.00 | | 573 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 761.00 | 97 346.00 | | 201 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 950.00 | 618 794.00 | 1 061 744.00 | 442 950.00 |
FG Production vendue services | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 445.00 | 618 794.00 | 1 100 239.00 | 481 445.00 |
FM Production stockée | | | -9 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 618.00 | |
GE Autres charges | | | 26 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 375.00 | 16 238.00 | | 35 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 412.00 | 891 841.00 | | 1 132 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 827.00 | 856 041.00 | | 999 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 585.00 | 35 800.00 | | 132 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 539.00 | | 8 067.00 | 555 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 011.00 | 546 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 011.00 | 546 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 005.00 | | 8 067.00 | 555 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 431.00 | 12 068.00 | 17 011.00 | 493 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 897.00 | 12 068.00 | 17 011.00 | 492 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 105.00 | 7 618.00 | 42 089.00 | 121 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 105.00 | 7 618.00 | 42 089.00 | 121 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 618.00 | 42 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 938.00 | 121 938.00 | | 121 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UX Autres créances clients | 128 564.00 | 128 564.00 | | 128 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VC Groupe et associés | 295 827.00 | 295 827.00 | | 295 827.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 506.00 | 429 506.00 | | 429 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 761.00 | 201 761.00 | | 201 761.00 |