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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610.00 | 6 017.00 | 593.00 | 6 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 638.00 | 59 369.00 | 15 269.00 | 74 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 055.00 | 66 818.00 | 25 237.00 | 92 055.00 |
BN En cours de production de biens | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BT Marchandises | 1 547 856.00 | | 1 547 856.00 | 1 547 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 681.00 | | 2 535 681.00 | 2 535 681.00 |
BZ Autres créances | 3 633 105.00 | | 3 633 105.00 | 3 633 105.00 |
CF Disponibilités | 90 195.00 | | 90 195.00 | 90 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 821 573.00 | | 7 821 573.00 | 7 821 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 628.00 | 66 818.00 | 7 846 810.00 | 7 913 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 600.00 | 556 600.00 | | 556 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 545 007.00 | 1 274 700.00 | | 1 545 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 787.00 | 1 272 187.00 | | 1 609 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 397.00 | 3 159 491.00 | | 3 767 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 1 331.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 900.00 | 2 653 368.00 | | 3 194 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 173.00 | 582 155.00 | | 672 173.00 |
EA Autres dettes | 197 335.00 | 336 037.00 | | 197 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 079 412.00 | 3 572 890.00 | | 4 079 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 810.00 | 6 732 381.00 | | 7 846 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 079 412.00 | 3 572 890.00 | | 4 079 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | 1 331.00 | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 953 983.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 263 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 217 651.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 278 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 415 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 814.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 147 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 130 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 172 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987.00 | 10 723.00 | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 951.00 | 42 763.00 | | 19 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 964.00 | -32 040.00 | | -17 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 316.00 | 460 649.00 | | 544 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 321 831.00 | 10 059 213.00 | | 12 321 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 712 044.00 | 8 787 026.00 | | 10 712 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 787.00 | 1 272 187.00 | | 1 609 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 058.00 | | 13 616.00 | 119 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 437.00 | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 619.00 | 92 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 182.00 | 81 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 266.00 | | 5 164.00 | 104 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 360.00 | | 8 452.00 | 13 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 082.00 | 7 814.00 | 19 077.00 | 78 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 650.00 | 7 814.00 | 19 077.00 | 76 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 900.00 | 3 194 900.00 | | 3 194 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 489.00 | 208 489.00 | | 208 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 452.00 | 171 452.00 | | 171 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 335.00 | 197 335.00 | | 197 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 535 681.00 | 2 535 681.00 | | 2 535 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VC Groupe et associés | 3 544 564.00 | 3 544 564.00 | | 3 544 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 187 672.00 | 6 178 297.00 | 9 375.00 | 6 187 672.00 |
VW T.V.A. | 168 150.00 | 168 150.00 | | 168 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 412.00 | 4 079 412.00 | | 4 079 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |