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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 801.00 | 76 697.00 | 57 104.00 | 133 801.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 735.00 | 78 369.00 | 62 366.00 | 140 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 483.00 | 3 772.00 | 59 711.00 | 63 483.00 |
072 Créances – Autres | 133 174.00 | | 133 174.00 | 133 174.00 |
084 Disponibilités | 78 799.00 | | 78 799.00 | 78 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 652.00 | 3 772.00 | 342 880.00 | 346 652.00 |
110 Total général Actif | 487 387.00 | 82 141.00 | 405 246.00 | 487 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 845.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 716 459.00 | 694 872.00 | | 716 459.00 |
222 Production stockée | 20 198.00 | -13 423.00 | | 20 198.00 |
230 Autres produits | 6 968.00 | 3 380.00 | | 6 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 625.00 | 684 829.00 | | 743 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 089.00 | 128 067.00 | | 152 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 756.00 | -17 096.00 | | -17 756.00 |
242 Autres charges externes. | 203 234.00 | 180 602.00 | | 203 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 844.00 | 7 614.00 | | 6 844.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284 023.00 | 264 922.00 | | 284 023.00 |
252 Charges sociales | 35 389.00 | 36 600.00 | | 35 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 777.00 | 8 403.00 | | 13 777.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 772.00 | 1 189.00 | | 3 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 372.00 | 610 300.00 | | 681 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 254.00 | 74 529.00 | | 62 254.00 |
280 Produits financiers | 2 230.00 | 1 850.00 | | 2 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 979.00 | 1.00 | | 4 979.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | 1 608.00 | | 1 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 211.00 | 205.00 | | 2 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 842.00 | 5 176.00 | | 12 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 042.00 | 69 391.00 | | 53 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 810.00 | | | 1 810.00 |