| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 4 963.00 | 1 097.00 | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 930.00 | | 491 930.00 | 491 930.00 |
AP Constructions | 148 012.00 | 71 390.00 | 76 622.00 | 148 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155 070.00 | 1 051 933.00 | 1 103 137.00 | 2 155 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 100.00 | 352 472.00 | 540 628.00 | 893 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BF Prêts | 14 523.00 | 1 642.00 | 12 880.00 | 14 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 607.00 | 1 650 227.00 | 2 301 380.00 | 3 951 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 953.00 | | 326 953.00 | 326 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 318.00 | | 281 318.00 | 281 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 601.00 | 141 071.00 | 959 530.00 | 1 100 601.00 |
BZ Autres créances | 250 899.00 | | 250 899.00 | 250 899.00 |
CF Disponibilités | 328 470.00 | | 328 470.00 | 328 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 470.00 | | 117 470.00 | 117 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 712.00 | 141 071.00 | 2 264 641.00 | 2 405 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 318.00 | 1 791 298.00 | 4 566 021.00 | 6 357 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
CU Autres participations | 35 630.00 | 7 615.00 | 28 015.00 | 35 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 212.00 | 160 212.00 | | 160 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 139.00 | 79 139.00 | | 79 139.00 |
DG Autres réserves | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 031.00 | 128 181.00 | | 245 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500 818.00 | 524 647.00 | | 500 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 687.00 | 2 239 666.00 | | 2 332 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 431.00 | 922 312.00 | | 860 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 313.00 | 770 980.00 | | 658 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 064.00 | 446 195.00 | | 563 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 258.00 | 153 242.00 | | 117 258.00 |
EA Autres dettes | 34 267.00 | 27 455.00 | | 34 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 333.00 | 2 320 184.00 | | 2 233 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 021.00 | 4 559 850.00 | | 4 566 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 535.00 | 1 604 427.00 | | 1 618 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 036.00 | 1 492.00 | | 55 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
FD Production vendue biens | 5 369 997.00 | | 5 369 997.00 | 5 369 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 388 266.00 | | 5 388 266.00 | 5 388 266.00 |
FM Production stockée | | | 7 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 471 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 249.00 | |
GE Autres charges | | | 13 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | 2 325.00 | | 3 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 162.00 | 32 995.00 | | 34 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 211.00 | 35 320.00 | | 37 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 26 112.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 401.00 | 6 926.00 | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | 33 038.00 | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 501.00 | 2 283.00 | | 34 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 387.00 | 23 170.00 | | 61 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 907.00 | 4 635 900.00 | | 5 535 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 876.00 | 4 507 718.00 | | 5 290 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 031.00 | 128 181.00 | | 245 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879 592.00 | | 109 497.00 | 3 879 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 212.00 | | | 160 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 005.00 | 53 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 482.00 | 3 951 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 477.00 | 3 196 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 201.00 | | | 542 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 528.00 | | 109 131.00 | 3 101 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 651.00 | | 366.00 | 75 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 042.00 | 131 556.00 | 628.00 | 1 510 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 212.00 | | | 160 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 438.00 | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 305.00 | 131 118.00 | 628.00 | 1 345 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 942.00 | 2 913.00 | 3 213.00 | 1 942.00 |
6T Sur comptes clients | 145 476.00 | 14 249.00 | 18 654.00 | 145 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 033.00 | 17 162.00 | 21 867.00 | 155 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 033.00 | 17 162.00 | 21 867.00 | 155 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 249.00 | 18 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 064.00 | 563 064.00 | | 563 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
UP Prêts | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 902 806.00 | 902 806.00 | | 902 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 795.00 | 197 795.00 | | 197 795.00 |
VB T. V. A. | 79 835.00 | 79 835.00 | | 79 835.00 |
VC Groupe et associés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 396.00 | 190 598.00 | 532 250.00 | 805 396.00 |
VI Groupe et associés | 658 313.00 | 658 313.00 | | 658 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 294.00 | | | 213 294.00 |
VP Divers | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 044.00 | 141 044.00 | | 141 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 470.00 | 117 470.00 | | 117 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 233.00 | 1 484 233.00 | | 1 484 233.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 333.00 | 1 618 535.00 | 532 250.00 | 2 233 333.00 |